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光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30275.2914138.3155894.3741014.9028642.58
收到的税费返还(万元)822.19--1373.361028.31463.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)702.98205.431105.21768.23546.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31800.4614343.7558372.9542811.4329652.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13008.935596.8816641.3011259.997193.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11811.526201.7425962.7117575.9112198.41
支付的各项税费(万元)2526.671162.246016.124677.803863.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7037.703757.2010682.8811058.807886.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34384.8216718.0559303.0244572.5131141.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2584.36-2374.30-930.07-1761.07-1488.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.1517.040.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.470.1517.040.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1569.27948.333929.223221.302139.06
投资支付的现金(万元)----1220.00720.00720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1569.27948.335149.223941.302859.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1568.80-948.18-5132.18-3940.85-2859.06
吸收投资收到的现金(万元)----71.5771.5771.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6662.16780.9037.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.4126.50566.79438.22250.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141.4126.507300.511290.68358.99
偿还债务支付的现金(万元)306.79753.492223.4486.6057.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.0568.732406.582360.902242.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----201.23--182.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.043.083184.922940.432778.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)836.89825.317814.945387.935078.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-695.48-798.80-514.43-4097.25-4719.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.08-113.29-236.58-69.64-6.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5081.71-4234.58-6813.25-9868.81-9072.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47492.0447492.0454305.3054305.3054305.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42410.3443257.4647492.0444436.4945232.49
净利润(万元)7226.38--4220.60--2541.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)958.56--2957.27--400.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.21--498.31--241.99
长期待摊费用摊销(万元)----54.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.56--123.22--38.59
固定资产报废损失(万元)1440.96---3.53--1495.30
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)236.71--2043.86--161.79
投资损失(万元)87.92--50.91----
递延所得税资产减少(万元)-127.73---1331.11---6.76
递延所得税负债增加(万元)-21.43---247.00---37.01
存货的减少(万元)-2091.29---1264.53---1193.16
经营性应收项目的减少(万元)-21657.53---8433.34--223.51
经营性应付项目的增加(万元)10482.18---3479.97---5801.90
其他(万元)171.91------159.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2584.36---930.07---1488.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)41653.89--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42410.34--47492.04--45232.49
减:现金的期初余额(万元)47492.04--54305.30--54305.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5081.71---6813.25---9072.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)398.35--672.71--256.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-232026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-182026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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