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华阳集团(002906)现金流量表图
华阳集团(002906)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1098324.67720688.62299211.341264186.93834831.97
收到的税费返还(万元)4921.703051.301474.793688.132906.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49093.885400.664153.876004.867654.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1152340.25729140.58304840.001273879.92845393.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)897128.80551013.28210252.99904275.61609536.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)151801.69101468.9345462.36169194.94122069.31
支付的各项税费(万元)38628.0122723.626303.3459738.1536716.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28954.8418747.1227053.9234938.8923633.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1116513.34693952.93289072.611168147.59791955.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35826.9135187.6415767.38105732.3353437.92
收回投资收到的现金(万元)98213.4391707.3642504.3095414.2351344.97
取得投资收益收到的现金(万元)1953.15932.54202.282539.442115.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.3899.8855.301965.73994.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100282.9592739.7842761.8899919.4054454.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109445.8565997.7926623.64113379.9777232.98
投资支付的现金(万元)78500.0071200.0027219.5893800.0030800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187945.85137197.7953843.22207179.97108032.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87662.89-44458.01-11081.35-107260.57-53578.45
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--322.48322.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53629.1425904.286384.6129557.4218535.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53629.1425904.286384.6129879.9018857.98
偿还债务支付的现金(万元)4191.134191.13--4984.984140.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30033.1027989.571431.0725817.9427916.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------73.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)427.67309.7294.65578.80420.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34651.9032490.421525.7231381.7232477.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18977.24-6586.134858.89-1501.81-13619.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.13-269.02-293.91-147.64159.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32978.87-16125.519251.01-3177.70-13600.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92635.0692635.0692635.0695812.7695812.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59656.1976509.55101886.0792635.0682211.95
净利润(万元)--40443.93--78708.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---134.53--11359.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4920.35--8909.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1802.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.19--207.38--
固定资产报废损失(万元)--20369.98--430.74--
公允价值变动损失(万元)---50.16---121.81--
财务费用(万元)--2635.87--771.47--
投资损失(万元)---272.75---1017.21--
递延所得税资产减少(万元)---1843.03---686.32--
递延所得税负债增加(万元)---228.08---130.03--
存货的减少(万元)---78256.96---69426.99--
经营性应收项目的减少(万元)---9753.34---217372.33--
经营性应付项目的增加(万元)--54774.77--258792.96--
其他(万元)---518.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35187.64--105732.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76509.55--92635.06--
减:现金的期初余额(万元)--92635.06--95812.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16125.51---3177.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.99--574.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-272026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-03-282025-10-28
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