中财网 中财网股票行情
丰元股份(002805)现金流量表图
丰元股份(002805)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116771.8665295.94150955.33101157.4576897.82
收到的税费返还(万元)36.4934.547352.267371.23103.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8896.314214.682492.612229.711083.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125704.6669545.16160800.20110758.4078084.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119998.0665325.06167321.73101647.3172159.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4869.232501.957861.025185.723424.27
支付的各项税费(万元)1052.18719.342681.051602.181077.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1273.01285.024254.96478.42320.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127192.4868831.37182118.77108913.6276981.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1487.81713.79-21318.571844.781103.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.368.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.368.362008.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6434.321077.4314906.067645.066560.79
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6434.321077.4320406.067645.066560.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6425.96-1069.07-18398.06-7645.06-6560.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49430.009530.0093862.7046509.7920359.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45937.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95367.369530.00147929.3446509.7920359.79
偿还债务支付的现金(万元)48009.497734.4390847.4042091.9715464.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2888.811470.505941.934507.462726.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16241.15--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67139.459204.93115789.1346599.4418190.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28227.90325.0732140.21-89.652168.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-0.01-0.020.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20314.11-30.23-7576.44-5889.93-3288.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)956.64956.648533.088533.088533.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21270.75926.41956.642643.155244.42
净利润(万元)14406.58---53820.24---29066.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2706.47------3798.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.05--327.28--163.56
长期待摊费用摊销(万元)--------26.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.04---3.62----
固定资产报废损失(万元)14300.54--27258.71----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5481.33--11995.78--4660.64
投资损失(万元)-8.36--------
递延所得税资产减少(万元)2282.12---933.05---72.38
递延所得税负债增加(万元)-269.02--664.03---75.87
存货的减少(万元)-39838.10---15715.80--1710.77
经营性应收项目的减少(万元)-94017.36---39625.34--8681.59
经营性应付项目的增加(万元)92112.17--31459.00---1999.06
其他(万元)----108.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1487.81------1103.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21270.75--956.64--5244.42
减:现金的期初余额(万元)956.64--8533.08--8533.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20314.11-------3288.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1136.98------18.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
↑返回页顶↑

转至丰元股份（002805）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。