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上机数控(603185)现金流量表图
上机数控(603185)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)691496.11159959.35424228.66240074.6283745.58
收到的税费返还(万元)280.45209.101791.871382.49745.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50240.4513500.3946924.7931613.0710088.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)742017.00173668.85472945.33273070.1894578.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358402.3154617.82183909.45199535.9541058.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36560.7416651.5541787.9126325.7317682.46
支付的各项税费(万元)23722.872847.8027711.5820621.3110788.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100320.7934295.66127893.2957045.2944003.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)519006.71108412.82381302.23303528.27113532.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)223010.3065256.0291643.10-30458.08-18954.15
收回投资收到的现金(万元)1410240.61467421.631492010.351216263.87735257.05
取得投资收益收到的现金(万元)3908.161983.735044.253537.961945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.80--0.100.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4372.271372.279364.825732.551182.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1418548.84470777.631506419.521225534.41738384.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41673.4710965.8884949.5240857.7013665.75
投资支付的现金(万元)1657267.02667016.161723210.751437643.12993503.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.0013535.084371.824371.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1698940.49682982.041821695.351482872.631011540.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-280391.65-212204.41-315275.83-257338.22-273156.49
吸收投资收到的现金(万元)251955.26244900.00297800.00297690.51297690.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)251955.26244900.00327800.00327690.51327690.51
偿还债务支付的现金(万元)9000.00500.0012270.2211770.8211270.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55749.49885.9314984.0216391.7114998.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)865.34559.241555.761240.01575.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)65614.841945.1728810.0029402.5426844.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186340.42242954.83298990.00298287.97300845.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.96-0.32-1.67-0.38-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)128963.0296006.1275355.6010491.298734.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113917.58113917.5838561.9838561.9838561.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)242880.60209923.70113917.5849053.2747296.55
净利润(万元)157589.93--171140.93--84945.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.69--583.01--96.13
固定资产折旧(万元)18752.110.0023075.150.009602.01
无形资产摊销(万元)287.01--370.62--164.91
长期待摊费用摊销(万元)41.84--63.50--27.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.69--1.15--0.78
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-18889.69---22504.43---2432.01
财务费用(万元)6299.59--2841.05--466.96
投资损失(万元)-3908.16---4600.19---2503.61
递延所得税资产减少(万元)-1173.70---412.25--25.42
递延所得税负债增加(万元)2833.45--3375.66--364.80
存货的减少(万元)81542.97---153807.45---110237.11
经营性应收项目的减少(万元)-420767.88---237452.00---170636.68
经营性应付项目的增加(万元)399749.52--306057.94--168518.86
其他(万元)357.38--529.57--2198.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)223010.30--91643.10---18954.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----21647.87----
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242880.60--113917.58--47296.55
减:现金的期初余额(万元)113917.58--38561.98--38561.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)128963.02--75355.60--8734.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-274.56--1237.86---136.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-292022-04-282022-04-282021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-292022-05-122022-04-282021-12-112021-12-11
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