中财网 中财网股票行情
坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257155.63124461.14636322.76435784.85279746.23
收到的税费返还(万元)2334.451103.173236.023262.281511.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4930.951249.504622.1029281.374789.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264421.02126813.81644180.88468328.50286047.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174708.7596383.04398789.79281359.89188158.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68015.0035636.46146841.74110695.7277005.32
支付的各项税费(万元)14191.2110178.4230592.4223601.6718673.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20833.9811452.9341569.5557114.1522658.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277748.93153650.85617793.51472771.44306495.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13327.90-26837.0426387.37-4442.94-20448.61
收回投资收到的现金(万元)78922.5744990.00167210.33115765.75105237.49
取得投资收益收到的现金(万元)1574.71924.023058.912129.70970.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1423.05598.165720.391999.671157.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81920.3346512.18175989.64119895.12107366.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6775.165920.1718581.7813227.878603.89
投资支付的现金(万元)84712.7046213.76176614.14133194.61108303.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91487.8652133.93195195.92146422.48116907.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9567.54-5621.76-19206.28-26527.36-9541.69
吸收投资收到的现金(万元)513.09201.321011.88712.14535.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)513.09201.321011.88--535.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2790.00849.1514259.3412750.0011950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3303.091050.4715271.2213462.1412485.00
偿还债务支付的现金(万元)1523.07721.5113767.614824.412920.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1107.84182.6115298.0711529.0911275.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)777.89--4398.28--3770.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2019.431064.3514642.1712787.5710424.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4650.331968.4643707.8529141.0724620.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1347.25-917.99-28436.63-15678.93-12135.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.84123.49701.03286.64-11.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24111.85-33253.30-20554.50-46362.59-42137.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86103.2886103.28106657.78106657.78106657.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61991.4352849.9886103.2860295.1964520.49
净利润(万元)-6768.04---12670.30---3314.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9964.53--35720.97--9710.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2195.28--2318.90--1329.04
长期待摊费用摊销(万元)----2349.25--1148.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)484.26--879.09--206.93
固定资产报废损失(万元)7619.16--------
公允价值变动损失(万元)-16.48---198.76---132.07
财务费用(万元)333.10--761.75--547.50
投资损失(万元)-1228.03---3228.68---9.97
递延所得税资产减少(万元)-2702.23---4045.82---3450.90
递延所得税负债增加(万元)-304.22---2993.95---450.59
存货的减少(万元)10528.10---5022.69---2359.92
经营性应收项目的减少(万元)9748.68--47777.68---2918.15
经营性应付项目的增加(万元)-45804.87---47563.78---29572.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13327.90--26387.37---20448.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61991.43--86103.28--64520.49
减:现金的期初余额(万元)86103.28--106657.78--106657.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24111.85---20554.50---42137.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1620.33--3704.97--1490.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-102025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-112025-11-012025-08-28
↑返回页顶↑

转至坚朗五金（002791）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。