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健帆生物(300529)现金流量表图
健帆生物(300529)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111382.8261283.00233793.79176838.67129977.62
收到的税费返还(万元)23.46--112.4194.6979.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2787.13205.7812092.669655.7110217.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114193.4061488.77245998.85186589.08140275.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15254.2410028.8139269.1030556.4718885.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27173.0011300.6052915.0840720.6829020.81
支付的各项税费(万元)19732.949481.8340174.6931402.0221462.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10912.105088.3941518.3426585.8917077.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73072.2935899.63173877.21129265.0686447.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41121.1225589.1472121.6457324.0253828.14
收回投资收到的现金(万元)159705.00102731.50453440.69191960.52177873.04
取得投资收益收到的现金(万元)597.8612.575347.59875.72837.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)355.341.06286.14244.05166.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160658.20102745.14459074.41193080.30178877.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8612.334254.5517259.0811827.328881.99
投资支付的现金(万元)337430.00318147.93377500.00305495.00258995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346042.33322402.48394759.08317322.32267876.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185384.13-219657.3464315.33-124242.02-88999.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4585.803048.1910027.467826.544515.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.61113310.4244996.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4585.803110.80123337.8852823.067394.86
偿还债务支付的现金(万元)5119.15224.4126343.163212.033211.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42278.62105.7164356.9064067.2663926.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11192.4011138.4588971.0145190.7427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58590.1611468.57179671.07112470.0370142.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54004.37-8357.78-56333.19-59646.97-62747.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-389.36-182.12-172.25-52.519.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-198656.73-202608.0979931.54-126617.48-97909.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247498.16247498.16167566.62167566.62167566.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48841.4344890.07247498.1640949.1469657.34
净利润(万元)38298.89--53167.12--38866.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2156.81--6387.79--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)267.62--490.54--215.61
长期待摊费用摊销(万元)----1374.85----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.32--7.99--141.35
固定资产报废损失(万元)5863.69--160.81--5873.00
公允价值变动损失(万元)-1881.63---1.11---2155.20
财务费用(万元)2478.05--5351.18--2680.76
投资损失(万元)-586.17---5347.59---833.10
递延所得税资产减少(万元)-45.85---639.56---1919.09
递延所得税负债增加(万元)250.29---65.65--300.02
存货的减少(万元)872.03--3861.77--327.75
经营性应收项目的减少(万元)-1534.00--1064.81--551.86
经营性应付项目的增加(万元)-6009.52---5815.60--6504.42
其他(万元)--------1857.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41121.12--72121.64--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)105143.95--------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48841.43--247498.16--69657.34
减:现金的期初余额(万元)247498.16--167566.62--167566.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-198656.73--79931.54---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)97.04--250.61--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-062026-04-282026-04-282025-10-302025-08-22
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