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海天精工(601882)现金流量表图
海天精工(601882)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金196866.79113766.2939081.63188818.91118396.48
收到的税费返还194.24194.24151.09426.46373.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4907.694898.71727.941854.641783.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计201968.72118859.2439960.66191100.01120554.39
购买商品、接受劳务支付的现金132011.8774666.9034232.56101174.3174915.36
支付给职工以及为职工支付的现金24205.0816478.929090.7122655.6816230.39
支付的各项税费11802.307171.695796.354685.374109.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11429.5110281.934439.488549.017629.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计179448.75108599.4453559.10137064.37102885.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22519.9710259.81-13598.4454035.6417668.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金33000.0022000.006000.0043796.0038796.00
取得投资收益收到的现金723.87447.6676.11612.85529.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.604.704.700.070.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计33735.4722452.366080.8144408.9239325.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1947.261279.33436.31644.58334.94
投资支付的现金53000.0022000.002000.0054296.0030296.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计54947.2623279.332436.3154940.5830630.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-21211.79-826.973644.50-10531.668694.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12423.6012423.60--2349.002349.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12423.6012423.60--2349.002349.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12423.60-12423.60---2349.00-2349.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.83-188.4515.45-537.51-233.84
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-11327.25-3179.21-9938.4940617.4823780.64
加:期初现金及现金等价物余额65186.0065186.0065186.0024568.5324568.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额53858.7562006.7955247.5265186.0048349.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15880.99--13822.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1374.69--4112.87--
固定资产折旧--3776.18--7971.26--
无形资产摊销--116.04--229.49--
长期待摊费用摊销--24.46--17.61--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.02--6.72--
固定资产报废损失------4.63--
公允价值变动损失----------
财务费用--160.92--1494.16--
投资损失---447.66---612.85--
递延所得税资产减少---575.43---326.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22133.62---19828.26--
经营性应收项目的减少---18814.91---20667.51--
经营性应付项目的增加--30620.39--67433.31--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10259.81--54035.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--62006.79--65186.00--
减:现金的期初余额--65186.00--24568.53--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3179.21--40617.48--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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