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盛天网络(300494)现金流量表图
盛天网络(300494)现金流量表    年份:
截止日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28597.04121966.2482601.0953174.4321406.64
收到的税费返还(万元)83.53205.240.35----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----116.70118.6395.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1890.679880.692741.462051.642512.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)30571.23132052.1785459.5955344.7024014.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21197.3885120.1459897.5137966.2218082.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4320.8513172.5310699.268206.454031.30
支付的各项税费(万元)1060.034453.203987.572437.792499.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----5687.62-5687.62-4193.78
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1902.047458.816087.784738.782813.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)28480.30110204.6974984.5047661.6223233.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2090.9321847.4810475.107683.07781.35
收回投资收到的现金(万元)38.90388.13210.00140.00140.00
取得投资收益收到的现金(万元)--405.45247.66152.7717.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.150.700.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5018.0850000.0030000.0010000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)5056.9850794.7230458.3610293.47158.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)355.144161.232518.632096.24641.11
投资支付的现金(万元)320.002398.322355.421468.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.0040000.0040000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)25675.1446559.5544874.053564.56641.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20618.164235.18-14415.696728.91-483.05
吸收投资收到的现金(万元)--47608.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2469.092469.092469.092469.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2812.062812.061192.900.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)--52889.935281.153661.992469.36
偿还债务支付的现金(万元)--5712.195115.503226.503226.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--98.4993.4866.6039.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)119.6531094.0231024.3127726.6515000.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)119.6536904.7036233.3031019.7418266.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-119.6515985.24-30952.15-27357.75-15797.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.20-128.11-16.54-5.540.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18652.0841939.78-34909.28-12951.30-15498.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101735.3459795.5659795.5659795.5659795.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)83083.26101735.3424886.2846844.2644297.27
净利润(万元)--12502.67--6995.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--377.60--171.35--
固定资产折旧(万元)0.00681.270.00340.800.00
无形资产摊销(万元)--1575.58--616.31--
长期待摊费用摊销(万元)--29.96--15.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.10--3.07--
固定资产报废损失(万元)--4.61------
公允价值变动损失(万元)---78.90---78.90--
财务费用(万元)--129.77--80.93--
投资损失(万元)---82.55---66.36--
递延所得税资产减少(万元)---815.65---215.56--
递延所得税负债增加(万元)---38.18---22.54--
存货的减少(万元)--7.43--3.52--
经营性应收项目的减少(万元)---950.16---6561.47--
经营性应付项目的增加(万元)--7748.10--6275.29--
其他(万元)---128.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21847.48--7683.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101735.34--46844.26--
减:现金的期初余额(万元)--59795.56--59795.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41939.78---12951.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--632.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-04-252022-04-262021-12-112021-12-022021-12-11
更新时间2022-04-252022-04-262021-12-112021-12-112021-12-11
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