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城地香江(603887)现金流量表图
城地香江(603887)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284883.62106452.21564454.90469290.32230987.91
收到的税费返还(万元)19.570.04733.52371.742.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9972.071685.8018734.2614330.5312686.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294875.26108138.06583922.67483992.59243677.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242505.7297253.91471205.75358714.38233462.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13129.378792.9822386.2216199.3011226.44
支付的各项税费(万元)8269.984995.0214335.1612261.695949.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12589.657497.6438369.3348543.2516669.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276494.72118539.55546296.46435718.62267307.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18380.54-10401.4937626.2248273.97-23630.29
收回投资收到的现金(万元)5152.044585.5719496.718200.005200.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.3020.0244.1110.723.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1453.24443.4813642.447796.866819.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6608.595049.0733183.2616007.5912022.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26911.638313.22110161.57124209.65101209.21
投资支付的现金(万元)11154.509318.5918999.718200.005200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38066.1317631.81129161.28132409.65106409.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31457.54-12582.74-95978.02-116402.06-94386.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88813.5264734.21233394.94179726.64146836.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----59687.3738500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88813.5264734.21293082.31218226.64185336.97
偿还债务支付的现金(万元)87467.6660970.8695690.0573124.2039489.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4299.272204.968403.356461.804228.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4605.0551931.8814305.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103885.2967780.88156025.2893891.3655288.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15071.77-3046.66137057.03124335.28130048.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.44--80.87----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28149.21-26030.8978786.1056207.1912031.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108072.21108072.2129286.1129286.1129286.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79922.9982041.31108072.2185493.3041318.10
净利润(万元)-645.32---6706.50--3735.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5642.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.20--330.31--175.77
长期待摊费用摊销(万元)----786.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-213.98--967.67--371.18
固定资产报废损失(万元)15611.86--7.00--9829.19
公允价值变动损失(万元)-670.86--284.00--19.55
财务费用(万元)6932.67--12570.00--5208.47
投资损失(万元)13.97---206.62--18.40
递延所得税资产减少(万元)2237.01---12569.00---5236.73
递延所得税负债增加(万元)-460.96--4116.89---1246.23
存货的减少(万元)-58416.36---137459.86---147898.53
经营性应收项目的减少(万元)-10607.02---47208.58---12780.59
经营性应付项目的增加(万元)62895.05--175385.34--125411.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----37626.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79922.99--108072.21--41318.10
减:现金的期初余额(万元)108072.21--29286.11--29286.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----78786.10----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10816.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5260.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-212025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-212025-11-012025-08-30
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