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凯莱英(002821)现金流量表图
凯莱英(002821)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)394875.40209535.93661845.25503716.90321469.14
收到的税费返还(万元)10692.115354.1237212.5725532.1312664.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10170.306284.6223065.2116446.299139.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415737.81221174.67722123.03545695.32343272.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145273.2666019.28249326.51172798.77106415.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150167.1380967.93249354.36185749.33127325.39
支付的各项税费(万元)15769.9010349.0935919.3429263.5017659.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22298.5411172.0246764.3143467.8521700.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333508.83168508.32581364.53431279.45273100.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82228.9852666.35140758.51114415.8670172.13
收回投资收到的现金(万元)877682.58453337.351195683.74--750650.06
取得投资收益收到的现金(万元)12407.449367.4519257.5212110.3811365.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.9523.003.952.512.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.78132.501911.02880849.651415.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)890287.75462860.301216856.22892962.55763433.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85493.3734755.80127036.2283800.8348583.85
投资支付的现金(万元)816809.14422797.531152644.70--607274.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1801.11--495.22820504.70495.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)904103.62457553.331280176.14904305.54656353.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13815.875306.97-63319.92-11342.99107080.35
吸收投资收到的现金(万元)148.10119.9717584.8416033.4216033.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)119.97119.97------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3988.36--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4337.97--11166.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8474.43119.9728751.1716033.4216033.42
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27634.29--39506.6139517.9424933.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10325.97579.4923727.758596.235040.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37960.27579.4963234.3648114.1629974.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29485.84-459.52-34483.20-32080.74-13940.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9296.64-8766.76-3542.97121.47-87.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29630.6248747.0539412.4271113.60163224.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340333.34340333.34300920.92300920.92300920.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369963.96389080.39340333.34372034.52464145.41
净利润(万元)51410.92--112664.20--61315.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1759.50--13082.49--4253.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)723.98--1391.71--695.37
长期待摊费用摊销(万元)--------928.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)440.10--256.52---2.51
固定资产报废损失(万元)27226.23--47843.59--29.47
公允价值变动损失(万元)4728.66---2196.34---1155.51
财务费用(万元)13058.51--1925.72---2296.62
投资损失(万元)-2974.12---8905.49---2123.86
递延所得税资产减少(万元)-1494.04---2726.62---3858.43
递延所得税负债增加(万元)1797.99---2309.93---1050.36
存货的减少(万元)-45820.62---33574.60---3136.18
经营性应收项目的减少(万元)3951.16---26555.34---14872.18
经营性应付项目的增加(万元)21652.88--34092.22--5497.10
其他(万元)1279.88---3376.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)82228.98--140758.51--70172.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)369963.96------464145.41
减:现金的期初余额(万元)340333.34------300920.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29630.62--39412.42--163224.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2928.94--5849.71--2873.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-302025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-302025-11-012025-08-26
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