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洪田股份(603800)现金流量表图
洪田股份(603800)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30626.6820944.7274968.5057148.3944953.86
收到的税费返还(万元)62.343.161365.27578.97578.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10603.361447.888810.5313220.7311619.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41292.3822395.7685144.3070948.0957152.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13974.5312255.9538324.9642229.6627731.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5921.232908.2310993.838158.695315.46
支付的各项税费(万元)667.06276.283481.121709.901535.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11492.935943.1916367.2512145.6911297.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32055.7621383.6569167.1664243.9445880.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9236.621012.1115977.146704.1511271.96
收回投资收到的现金(万元)23521.108067.1069410.1038749.9224167.09
取得投资收益收到的现金(万元)----693.124.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.607.2389.7953.8053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1126.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23533.708074.3271319.4038807.9524220.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)963.24483.173290.172029.821979.62
投资支付的现金(万元)23566.808469.8077986.2941561.9430712.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4578.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.98--5.841.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32041.138960.9585845.8048176.1832693.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8507.43-886.62-14526.40-9368.22-8473.89
吸收投资收到的现金(万元)5151.1150.00177.4614.679.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--177.46--9.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41847.3011500.0045150.4238851.4236300.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46998.4111550.0045327.8838866.0936310.55
偿还债务支付的现金(万元)42550.8617200.0065380.2944901.6843000.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)865.63430.745654.945059.802450.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1140.00--1140.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66.04430.06209.37148.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43601.3917696.7871465.2850170.8545598.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3397.03-6146.78-26137.41-11304.76-9288.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.31-61.3128.4720.3719.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3962.91-6082.60-24658.19-13948.46-6470.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17329.8517329.8541988.0542419.3241988.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21292.7611247.2517329.8528470.8635517.74
净利润(万元)-5918.83--1574.54---4307.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2061.62--55.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)249.39--500.78--243.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.13--1.53---14.76
固定资产报废损失(万元)1759.39--3535.75--1614.09
公允价值变动损失(万元)-702.57---65.33---72.13
财务费用(万元)755.25--2449.56--1335.28
投资损失(万元)-256.23---847.43---201.00
递延所得税资产减少(万元)-59.16---509.95---401.19
递延所得税负债增加(万元)46.13---23.76---15.96
存货的减少(万元)-9288.16--18428.13--1228.65
经营性应收项目的减少(万元)6553.31--4416.62---2850.56
经营性应付项目的增加(万元)12509.42---19878.34--12548.62
其他(万元)489.07---95.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15977.14--11271.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21292.76--17329.85--35517.74
减:现金的期初余额(万元)17329.85--41988.05--41988.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24658.19---6470.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3468.52--1653.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----866.66--422.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012026-08-30
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