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上海沪工(603131)现金流量表图
上海沪工(603131)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69306.8442502.4120788.9592160.6267528.69
收到的税费返还(万元)4035.632568.691332.894253.113970.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5358.783661.532444.369812.286195.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78701.2448732.6324566.20106226.0177695.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50838.7932020.8718358.2062051.4248181.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16441.8711346.245995.9120359.8314719.04
支付的各项税费(万元)3446.352322.03919.903471.933495.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10376.266645.953429.6711948.998646.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81103.2852335.1028703.6797832.1875042.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2402.03-3602.47-4137.478393.832652.60
收回投资收到的现金(万元)157390.34111590.3459890.34331400.00221170.00
取得投资收益收到的现金(万元)1038.50566.03202.641495.801018.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.9626.783.53103.9747.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158520.80112183.1560096.51332999.77222235.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1479.731173.28462.391447.03677.69
投资支付的现金(万元)184304.48138100.0085500.00340600.00255600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185784.21139273.2885962.39342047.03256277.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27263.41-27090.13-25865.88-9047.25-34042.00
吸收投资收到的现金(万元)15.5015.5015.500.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.5015.5015.500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.5015.5015.500.000.00
偿还债务支付的现金(万元)67.1067.1067.105000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.669.661.481432.471381.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.34137.4741.62750.22687.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541.10214.23110.207182.687068.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-525.60-198.73-94.70-7182.68-7068.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1111.67-806.26-435.9245.63187.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31302.72-31697.59-30533.97-7790.47-38270.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43364.0743364.0743364.0751154.5451154.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12061.3511666.4812830.1043364.0712884.17
净利润(万元)--700.14---1601.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1092.77--1343.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.14--236.72--
长期待摊费用摊销(万元)------201.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.40--23.15--
固定资产报废损失(万元)--1508.73--26.59--
公允价值变动损失(万元)---347.37---24.80--
财务费用(万元)--821.26--2085.40--
投资损失(万元)---1205.82--143.92--
递延所得税资产减少(万元)--227.33--223.45--
递延所得税负债增加(万元)--3.09---14.15--
存货的减少(万元)---11087.83--1655.46--
经营性应收项目的减少(万元)---15720.55--7039.57--
经营性应付项目的增加(万元)--19846.75---6289.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3602.47--8393.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6545.99--40763.34--
减:现金的期初余额(万元)--40763.34--51154.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5120.49--2600.73--
减:现金等价物的期初余额(万元)--2600.73------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31697.59---7790.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--160.12---267.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.37--577.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-232025-10-29
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