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泰晶科技(603738)现金流量表图
泰晶科技(603738)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38566.5420182.6468836.0050601.4033323.71
收到的税费返还(万元)581.73347.59699.64627.75299.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3944.843725.832151.712557.871746.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43093.1024256.0671687.3453787.0135369.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18859.6710630.7831940.0125766.6516854.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10874.335164.6319509.1914675.909620.87
支付的各项税费(万元)1851.18462.562871.201901.671381.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3477.521713.215148.183800.352459.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35062.7017971.1959468.5846144.5730317.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8030.416284.8712218.767642.445052.56
收回投资收到的现金(万元)1256.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0014.5080.8980.8080.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17830.626616.97--41853.5127923.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19105.626631.4748570.2341934.3128003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6761.922762.2613601.8511259.587431.62
投资支付的现金(万元)9903.212800.00----461.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6502.739555.56--36747.7825577.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23167.8615117.8160846.2648007.3633471.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4062.24-8486.34-12276.03-6073.05-5467.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5632.364783.36------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5632.364783.36------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1572.50--3226.153226.153075.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----150.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5384.0632.50--2557.621717.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6956.5632.506881.425783.774793.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1324.194750.86-6881.42-5783.77-4793.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.42-65.89-113.71-101.84-66.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2528.562483.49-7052.39-4316.22-5274.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10767.0510767.0517819.4517819.4517819.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13295.6113250.5510767.0513503.2212544.56
净利润(万元)5200.41--5288.38--2237.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)261.60------350.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.18--195.32--92.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.18--99.74---8.96
固定资产报废损失(万元)5434.62--10571.35--5224.43
公允价值变动损失(万元)-8.87---104.24----
财务费用(万元)-199.00---837.75---456.18
投资损失(万元)-143.74--41.71--51.45
递延所得税资产减少(万元)188.02---435.01---7.45
递延所得税负债增加(万元)8.94--31.26---5.11
存货的减少(万元)-1942.29---2658.41---1096.70
经营性应收项目的减少(万元)-8079.26---6859.60---2835.48
经营性应付项目的增加(万元)6141.22--3323.50---389.38
其他(万元)623.09--2280.30--1293.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8030.41------5052.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13295.61--10767.05--12544.56
减:现金的期初余额(万元)10767.05--17819.45--17819.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2528.56-------5274.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)196.44------286.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.43------35.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-11-012025-08-27
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