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ST嘉澳(603822)现金流量表图
ST嘉澳(603822)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246586.5080801.40437808.96303839.09129761.51
收到的税费返还(万元)4800.192484.488691.504789.481702.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10321.104989.516238.1972227.7223756.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261707.8088275.39452738.65380856.29155220.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171325.9189471.79386262.87269207.83113565.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9863.825673.7115715.7312515.638953.47
支付的各项税费(万元)17305.579912.4510635.269123.272757.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9933.041167.3014425.7879302.3424768.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208428.34106225.25427039.64370149.08150045.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53279.46-17949.8625699.0010707.215175.08
收回投资收到的现金(万元)14509.582509.5817589.662899.692899.69
取得投资收益收到的现金(万元)8.002.5147.840.470.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----13.575.865.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14517.582512.0917651.072906.022905.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27145.8320830.4473047.8742593.4740451.04
投资支付的现金(万元)14500.002500.0011799.663799.662799.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.589.58------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41655.4123340.0284847.5346393.1343250.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27137.83-20827.93-67196.46-43487.11-40344.88
吸收投资收到的现金(万元)----27072.2214000.0014000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----27072.22--14000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159282.8698957.47289694.34198626.40135862.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.6921615.6953913.6315850.0011500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159298.54120573.15370680.19228476.40161362.62
偿还债务支付的现金(万元)156315.0155932.92229536.80151644.60112313.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10207.204939.7319838.7111024.036314.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9473.895370.6870900.4812081.588336.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175996.1066243.33320276.00174750.22126964.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16697.5554329.8350404.1953726.1834397.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1823.47-580.08490.63736.82384.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7620.6014971.959397.3721683.09-387.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36517.9536517.9527120.5827120.5827120.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44138.5551489.9036517.9548803.6726733.27
净利润(万元)20148.86--29079.23---6863.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----384.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.48--647.03--329.13
长期待摊费用摊销(万元)----4881.87--167.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04-------4.31
固定资产报废损失(万元)18535.71--12.52----
公允价值变动损失(万元)-2198.13--3273.39----
财务费用(万元)12308.22--13871.86--4041.58
投资损失(万元)-8.00---68.38---0.35
递延所得税资产减少(万元)-3700.45---9665.36---3195.97
递延所得税负债增加(万元)-692.62---152.82---64.06
存货的减少(万元)-53479.91---39813.76---43318.53
经营性应收项目的减少(万元)-6266.81---80029.81---5601.13
经营性应付项目的增加(万元)64222.80--70551.42--44865.23
其他(万元)1496.20--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53279.46--25699.00--5175.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44138.55--36517.95--26733.27
减:现金的期初余额(万元)36517.95--27120.58--27120.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7620.60--9397.37---387.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-475.16--1450.24--94.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.06--115.51--55.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-292026-04-102025-10-172025-08-22
更新时间2026-08-072026-04-302026-04-102025-10-212025-08-25
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