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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54976.5719428.66131831.7593941.6269598.22
收到的税费返还(万元)602.53209.233340.522854.521247.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)943.77516.892749.452678.811208.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56522.8720154.78137921.7299474.9572054.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32838.7415138.9376919.3656170.6833933.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22421.877370.6735587.8623580.2516652.11
支付的各项税费(万元)4915.121763.446865.497860.815890.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3609.755154.453344.235308.912809.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63785.4929427.48122716.9492920.6559285.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7262.62-9272.7015204.776554.3012769.05
收回投资收到的现金(万元)23504.403542.6431339.0429154.9814170.82
取得投资收益收到的现金(万元)1262.37116.491533.641021.06792.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----944.693534.443534.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24766.773659.1333817.3833710.4818498.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2336.94437.975182.961587.51894.63
投资支付的现金(万元)8562.503712.5024719.3619411.7912394.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11435.144150.4729902.3220999.3013289.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13331.63-491.343915.0612711.185209.16
吸收投资收到的现金(万元)----851.571100.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----851.57----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----248.51----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.00--1100.081100.29--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)450.84--18170.1518170.1518170.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)410.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.4314.21345.04289.3228.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)479.2614.2118515.1918459.4718198.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5520.74-14.21-17415.11-17359.18-18198.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1464.48-668.20-588.19-19.20166.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10125.26-10446.451116.531887.11-54.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47303.6747303.6746187.1446187.1446187.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57428.9336857.2247303.6748074.2446133.04
净利润(万元)18188.57--30759.02--17625.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3431.21--2259.77--2185.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)136.45--276.96--129.73
长期待摊费用摊销(万元)----195.53--45.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1720.97--26.06--20.38
公允价值变动损失(万元)11.70---287.76--418.25
财务费用(万元)2590.90---478.07---854.86
投资损失(万元)-1261.24---1514.93---794.02
递延所得税资产减少(万元)1360.32---523.11--202.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-26255.16---752.90---4537.07
经营性应收项目的减少(万元)-38816.67---16007.60---9873.41
经营性应付项目的增加(万元)29390.11---6721.33--5278.79
其他(万元)1544.49--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7262.62--15204.77--12769.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57428.93--47303.67--46133.04
减:现金的期初余额(万元)47303.67--46187.14--46187.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10125.26--1116.53---54.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1531.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)248.37--131.14--26.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-232026-04-012025-10-282025-08-14
更新时间2026-08-142026-04-232026-04-012025-10-282025-08-15
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