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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66953.0240781.6317794.9860290.9247348.20
收到的税费返还(万元)1073.82814.30158.321773.341255.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2449.981238.88295.362866.061739.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)70476.8242834.8118248.6664930.3350342.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36774.2025323.5910615.8633559.6822995.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16518.5511994.265259.3119234.3313824.76
支付的各项税费(万元)2884.081021.69278.331577.081811.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4704.293013.921363.393646.043323.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)60881.1241353.4617516.9058017.1341954.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)9595.701481.35731.766913.208388.09
收回投资收到的现金(万元)19967.8710759.17463.3031189.5028939.60
取得投资收益收到的现金(万元)16.6313.32--143.72140.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------106.3198.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102033.5872361.874595.9817904.6513559.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)122018.0883134.365059.2849344.1942738.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1344.871105.74715.842411.461691.54
投资支付的现金(万元)34088.9316814.93395.0030426.8424217.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)104903.4479380.213214.285000.008879.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)140337.2497300.874325.1237838.3034788.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18319.16-14166.51734.1611505.897949.81
吸收投资收到的现金(万元)------57.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------57.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------13.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)------57.0070.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6794.336794.33--6694.106798.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10018.1010010.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)6794.336794.33--16712.2016808.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6794.33-6794.33---16655.20-16737.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3546.122550.94-271.61-707.56-205.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-11971.66-16928.541194.311056.33-605.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54204.6154204.6154204.6153148.2853148.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42232.9537276.0755398.9254204.6152542.83
净利润(万元)--9425.81--7062.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2028.36--866.57--
固定资产折旧(万元)0.001524.010.002983.120.00
无形资产摊销(万元)--124.33--256.78--
长期待摊费用摊销(万元)--75.52--94.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------46.26--
固定资产报废损失(万元)--21.81--57.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4288.68--55.42--
投资损失(万元)---22.17---143.72--
递延所得税资产减少(万元)---471.81---73.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3653.25---888.26--
经营性应收项目的减少(万元)---8473.62---4459.23--
经营性应付项目的增加(万元)--4537.38--334.86--
其他(万元)--625.14--588.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1481.35--6913.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37276.07--54204.61--
减:现金的期初余额(万元)--54204.61--53148.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16928.54--1056.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------195.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-092022-04-192022-04-092021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-092022-04-192022-04-092021-12-11
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