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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38544.28136248.1491640.7356591.3325901.23
收到的税费返还(万元)2471.048262.936644.434565.58556.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)543.744816.025717.474095.391048.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)41559.06149327.09104002.6365252.3127505.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26082.15112119.3385909.9456915.0018804.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3928.5411491.417968.404897.182717.97
支付的各项税费(万元)2359.237126.406754.514053.662228.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5913.066410.6810202.927443.144286.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)38282.98137147.82110835.7773308.9828037.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)3276.0812179.27-6833.15-8056.67-532.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--405.47393.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.112.061.080.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10.0010.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.00--
投资活动现金流入小计(万元)0.11417.53404.200.43--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)864.035762.521772.501376.83659.75
投资支付的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)864.035962.521972.501576.83859.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-863.93-5544.99-1568.30-1576.40-859.75
吸收投资收到的现金(万元)--38.0038.0038.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38.0038.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0052348.4148669.6838440.069188.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0052386.4148707.6838478.069188.88
偿还债务支付的现金(万元)9809.9842239.2427793.9319745.108721.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.342997.344202.291966.86357.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--25.0025.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.1610712.897281.446698.683465.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)10141.4855949.4739277.6628410.6412544.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7141.48-3563.079430.0210067.42-3355.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-301.881620.50160.17160.92-96.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5031.204691.711188.75595.27-4843.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25614.8020923.0920923.0920923.0920923.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20583.6025614.8022111.8421518.3616079.54
净利润(万元)--10930.46--2864.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--491.16--129.91--
固定资产折旧(万元)----0.002312.910.00
无形资产摊销(万元)--100.79--47.43--
长期待摊费用摊销(万元)--43.87--10.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.88--2.73--
固定资产报废损失(万元)--40.17---0.53--
公允价值变动损失(万元)--76.74--0.00--
财务费用(万元)--2103.33--2575.01--
投资损失(万元)---828.53---153.26--
递延所得税资产减少(万元)--1216.41---154.43--
递延所得税负债增加(万元)--66.42---7.59--
存货的减少(万元)---2753.66---2975.97--
经营性应收项目的减少(万元)---13267.35---8941.86--
经营性应付项目的增加(万元)--8392.52---4167.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12179.27---8056.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25614.80--21518.36--
减:现金的期初余额(万元)--20923.09--20923.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4691.71--595.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--520.38--146.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--526.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-292023-04-292022-10-292022-08-302022-04-30
更新时间2023-04-292023-04-292022-10-292022-08-302022-04-30
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