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清源股份(603628)现金流量表图
清源股份(603628)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39676.10180572.47125356.3774614.5838544.28
收到的税费返还(万元)998.995820.316748.484624.212471.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2568.664607.386179.144145.52543.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43243.75191000.16138283.9983384.3141559.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32678.08152201.24100973.9159563.8226082.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5305.0716839.2811225.707322.243928.54
支付的各项税费(万元)2550.045791.649008.605400.592359.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3584.0210762.9914914.5710278.765913.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44117.21185595.14136122.7882565.4138282.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-873.465405.022161.22818.903276.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)144.26686.4891.6284.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5052.5310.123.480.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144.76739.01101.7487.660.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3987.0624341.606576.792389.83864.03
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3987.0624341.606576.792389.83864.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3842.30-23602.59-6475.05-2302.18-863.93
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16710.0028920.0018720.009790.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16710.0028920.0018720.009790.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)13860.9520863.5418148.7014842.029809.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)303.733872.703275.922910.50239.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.0020.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.46--296.52231.5092.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14256.1425361.8321721.1517984.0310141.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2453.863558.17-3001.15-8194.03-7141.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.661761.66188.37278.46-301.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2391.56-12877.74-7126.60-9398.85-5031.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12737.0725614.8025614.8025614.8025614.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10345.5112737.0718488.2016215.9620583.60
净利润(万元)--16878.06--10754.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--213.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--121.41--54.33--
长期待摊费用摊销(万元)------43.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.33--2.33--
固定资产报废损失(万元)--4646.48--2.86--
公允价值变动损失(万元)--296.62---102.92--
财务费用(万元)---91.11---680.00--
投资损失(万元)---373.94---344.59--
递延所得税资产减少(万元)---1139.43---155.59--
递延所得税负债增加(万元)---74.01---74.01--
存货的减少(万元)---1598.21--1677.67--
经营性应收项目的减少(万元)---15425.77---11444.83--
经营性应付项目的增加(万元)---382.96---3470.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--818.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12737.07--16215.96--
减:现金的期初余额(万元)--25614.80--25614.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---9398.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--1782.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--261.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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