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苏农银行(603323)现金流量表图
苏农银行(603323)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1102937.30827046.30653590.801016844.50908151.00
向中央银行借款净增加额-111124.40---23754.60145422.3015582.70
向其他金融机构拆入资金净增加额-137188.90---200348.90377846.10269231.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金372245.60246960.40115686.20459863.50342872.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额-88967.10---332065.1037726.0052284.70
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金20339.2020265.8011620.5014828.1032284.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1158241.701094272.50224728.902052530.501620406.20
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金63780.0049690.7030197.2075398.2063165.90
支付的各项税费38897.7024151.305378.5047314.8046275.50
客户贷款及垫款净增加额1366712.00841610.60241524.301105919.60819060.40
存放中央银行和同业款项净增加额25692.5061066.6044854.10-169629.70-198175.30
拆出资金净增加额--54960.30------
支付手续费及佣金的现金167745.20114113.2060692.10187899.70143723.00
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金24043.0020233.8010931.4022546.1037670.80
##经营活动现金流出特殊项目--174209.90------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1490967.101454951.90169399.801316689.20709901.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-332725.40-360679.4055329.10735841.30910504.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6637599.403889982.201892847.7010550558.704212281.40
取得投资收益收到的现金106883.4066439.7032474.70128681.8099666.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额151.70121.20--1622.70951.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6744634.503956543.101925322.4010680863.204312899.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15475.0011881.407175.8026711.0019150.50
投资支付的现金6668427.804145030.502195492.7011212928.704974020.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6683902.804156911.902202668.5011239639.704993171.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额60731.70-200368.80-277346.10-558776.50-680271.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金1605946.501343946.50542274.401848466.201399908.20
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1605946.501343946.50542274.401848466.201399908.20
偿还债务支付的现金1418000.00927000.00436000.002029000.001807000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45514.5040605.902018.9028743.3036747.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1448.90--------
##筹资活动现金流出特殊项目--1137.20------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1464963.40968743.10438018.902057743.301843747.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额140983.10375203.40104255.50-209277.10-443839.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.406893.50-537.504117.50737.90
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-131228.00-178951.30-118299.00-28094.80-212868.40
加:期初现金及现金等价物余额580424.00580424.00580424.20608518.80608518.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额449196.00401472.70462125.20580424.00395650.40
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--69585.20--95882.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--5041.00--9295.10--
无形资产摊销--2952.30--6506.50--
长期待摊费用摊销--551.60--1513.20--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.70---1387.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---6958.50---29.70--
财务费用----------
投资损失---18398.90---55199.50--
递延所得税资产减少---9607.50---20345.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1058376.10--1410038.90--
经营性应付项目的增加--646432.30---758427.30--
其他---46563.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-------111438.90--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---360679.40--735841.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--20956.40--31433.40--
减:现金的期初余额--31433.40--35574.90--
加:现金等价物的期末余额--380516.30--548990.60--
减:现金等价物的期初余额--548990.60--572943.90--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---178951.30---28094.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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