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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)977997.30858635.101537822.001323483.90--
向中央银行借款净增加额(万元)289581.50183982.10178483.60178547.70--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)281415.40145621.60609164.80452000.10--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)84060.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1917.303882.1099196.2020034.206835.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1619971.50866614.602395246.801249447.401080628.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32745.0018441.2071044.6054044.6037899.10
支付的各项税费(万元)14514.105646.0031788.4022874.9014230.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)927990.80854971.501034310.10846663.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)98521.1027304.3080303.0067645.60--
拆出资金净增加额(万元)10134.006919.40-3594.2010615.10--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)191963.30137208.60293238.80248105.40--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107756.8095400.5026805.1012149.6015209.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)603806.501026675.002633112.301590518.701665651.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1016165.00-160060.40-237865.50-341071.30-585022.70
收回投资收到的现金(万元)1712632.50866986.504235730.003363136.302861171.10
取得投资收益收到的现金(万元)82075.1036881.40112701.3095107.8086422.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.60--450.5070.7015.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3584.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1798309.00907452.704348881.803458314.802947609.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8658.604786.9030997.2019037.0012269.50
投资支付的现金(万元)2828019.20774245.203849302.202959307.102295849.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2836677.80779032.103880299.402978344.102308119.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1038368.80128420.60468582.40479970.70639489.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----184415.30----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----184415.30----
偿还债务支付的现金(万元)184415.30184415.30100000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30121.90585.0079374.6049229.4049227.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208.8062.00676.40302.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214746.00185062.30180051.0049532.2049428.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-214746.00-185062.304364.30-49532.20-49428.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2741.60-1399.40-792.70-55.30443.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-239691.40-218101.50234288.5089311.905482.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)443264.70443264.70208976.20208976.20208976.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203573.30225163.20443264.70298288.10214458.90
净利润(万元)85498.90--202306.50--83059.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2833.30--5088.30--2434.90
长期待摊费用摊销(万元)----2054.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.60---302.50---12.40
固定资产报废损失(万元)6051.20------5231.10
公允价值变动损失(万元)-5196.80--5583.20---2040.90
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-85459.10---117984.90---88159.60
递延所得税资产减少(万元)3619.90--21570.20--1797.50
递延所得税负债增加(万元)-572.80---2429.00--860.60
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-430922.00---2187684.20---1405437.00
经营性应付项目的增加(万元)1351201.10--1766230.60--726310.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1016165.00---237865.50----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181097.30--396171.70--203721.00
减:现金的期初余额(万元)396171.70--190286.40--190286.40
加:现金等价物的期末余额(万元)22476.00--47093.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)47093.00--18689.80----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-239691.40--234288.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-15000.00-15000.00-65000.00-115000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)85952.20--50933.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)357.30--711.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-282026-08-20
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