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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)947941.00977997.30858635.101537822.001323483.90
向中央银行借款净增加额(万元)547181.50289581.50183982.10178483.60178547.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)427146.50281415.40145621.60609164.80452000.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-50345.2084060.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2505.001917.303882.1099196.2020034.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1859428.801619971.50866614.602395246.801249447.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46650.0032745.0018441.2071044.6054044.60
支付的各项税费(万元)21760.1014514.105646.0031788.4022874.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)1053808.60927990.80854971.501034310.10846663.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)109171.7098521.1027304.3080303.0067645.60
拆出资金净增加额(万元)18184.8010134.006919.40-3594.2010615.10
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)237527.50191963.30137208.60293238.80248105.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88645.10107756.8095400.5026805.1012149.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)795479.90603806.501026675.002633112.301590518.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1063948.901016165.00-160060.40-237865.50-341071.30
收回投资收到的现金(万元)3168918.801712632.50866986.504235730.003363136.30
取得投资收益收到的现金(万元)90484.9082075.1036881.40112701.3095107.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7016.60--450.5070.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3584.803584.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3263005.201798309.00907452.704348881.803458314.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11302.008658.604786.9030997.2019037.00
投资支付的现金(万元)4203447.102828019.20774245.203849302.202959307.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4214749.102836677.80779032.103880299.402978344.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-951743.90-1038368.80128420.60468582.40479970.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------184415.30--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------184415.30--
偿还债务支付的现金(万元)184415.30184415.30184415.30100000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30122.2030121.90585.0079374.6049229.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.10208.8062.00676.40302.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214871.60214746.00185062.30180051.0049532.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-214871.60-214746.00-185062.304364.30-49532.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3648.10-2741.60-1399.40-792.70-55.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106314.70-239691.40-218101.50234288.5089311.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)443264.70443264.70443264.70208976.20208976.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)336950.00203573.30225163.20443264.70298288.10
净利润(万元)--85498.90--202306.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2833.30--5088.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2054.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.60---302.50--
固定资产报废损失(万元)--6051.20------
公允价值变动损失(万元)---5196.80--5583.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---85459.10---117984.90--
递延所得税资产减少(万元)--3619.90--21570.20--
递延所得税负债增加(万元)---572.80---2429.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---430922.00---2187684.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1351201.10--1766230.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1016165.00---237865.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181097.30--396171.70--
减:现金的期初余额(万元)--396171.70--190286.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--22476.00--47093.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--47093.00--18689.80--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---239691.40--234288.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-15000.00-15000.00-15000.00-65000.00-115000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--85952.20--50933.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.30--711.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-292026-04-292026-10-27
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