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泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105257.0748709.07252866.82162453.3999919.93
收到的税费返还(万元)2440.631710.464383.083175.381909.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3695.072587.396010.654594.992774.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111392.7753006.91263260.56170223.76104604.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6722.343224.7315546.7810586.556751.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21462.0211176.3451309.4336208.4824417.01
支付的各项税费(万元)8185.555173.5517156.2113191.859542.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78202.0445697.19150951.15107858.2273400.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114571.9465271.82234963.57167845.10114112.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3179.18-12264.9128296.982378.66-9507.70
收回投资收到的现金(万元)112510.0070770.00284660.00183450.00123560.00
取得投资收益收到的现金(万元)414.68261.491531.70684.75501.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.741.6233.3111.187.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73360.4657834.8256260.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186296.88128867.92342485.63184145.94124068.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2375.172317.659149.828647.936373.58
投资支付的现金(万元)102399.1155100.00253450.00189150.00118930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75142.5073398.97115032.15----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179916.78130816.62377631.97197797.93125303.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6380.10-1948.70-35146.35-13651.99-1235.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15800.6315800.63115.1531.7831.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15800.6315800.63115.1531.7831.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1922.74--3870.881935.441935.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.72144.42410.50300.53219.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2088.47144.424281.392235.972154.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13712.1615656.21-4166.24-2204.19-2123.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.44-19.36-45.15-24.52-9.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16866.651423.25-11060.75-13502.04-12875.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12324.6612324.6623385.4123385.4123385.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29191.3113747.9212324.669883.3710510.21
净利润(万元)11475.38--28869.18--6569.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3.40--4.91---55.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.07--186.02--93.01
长期待摊费用摊销(万元)--------47.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.17--2.89---2.35
固定资产报废损失(万元)1547.21--2784.86----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1755.70---3181.60---1544.49
投资损失(万元)270.39--747.54--1235.84
递延所得税资产减少(万元)-1.36--85.76--48.18
递延所得税负债增加(万元)7.80---47.05---31.07
存货的减少(万元)-736.19---1005.52---1170.02
经营性应收项目的减少(万元)533.23---1776.54--362.31
经营性应付项目的增加(万元)-14785.63--113.50---16673.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3179.18--28296.98---9507.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29191.31--12324.66--10510.21
减:现金的期初余额(万元)12324.66--23385.41--23385.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16866.65---11060.75---12875.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-41.49--1065.96--54.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.67--366.55--186.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-03-302025-10-282025-08-14
更新时间2026-08-202026-04-302026-03-302025-10-282025-08-15
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