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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)385254.99240904.84126766.38490063.80359072.56
收到的税费返还(万元)102.7513.50--1040.731032.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2427.051650.452326.4411539.159601.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387784.79242568.80129092.82502643.68369706.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173400.96116594.2359604.94237889.77177647.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37017.5526644.1916673.1348063.6734341.32
支付的各项税费(万元)31918.3918752.3810423.9334498.0323912.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48763.1234321.5217334.2676715.9252764.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291100.02196312.31104036.26397167.38288665.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96684.7846256.4825056.56105476.3081041.35
收回投资收到的现金(万元)111862.5965924.5810300.00119922.7082083.06
取得投资收益收到的现金(万元)1071.02897.01261.141302.81970.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.538.68--11.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113225.1566830.2810561.14122736.5784553.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9431.836941.223549.6713371.059370.21
投资支付的现金(万元)199957.14140246.2411200.0069001.7656882.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1925.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209388.98147187.4614749.6784297.8168177.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96163.83-80357.19-4188.5238438.7616376.10
吸收投资收到的现金(万元)260.00260.00260.0019649.6419649.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00260.00260.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165420.0063820.0018320.00239180.00129600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13048.8511101.692971.80--14665.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178728.8575181.6921551.80279651.65163914.71
偿还债务支付的现金(万元)169543.20118256.5057100.00209053.00170846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39861.1536199.389601.8064368.8543053.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30757.1528084.60--54169.2134054.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48441.2711386.6414800.14--34151.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257845.63165842.5281501.94366052.00248050.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79116.78-90660.82-59950.14-86400.35-84135.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3088.43-2839.86-2026.77-1852.25-671.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81684.26-127601.38-41108.8755662.4612610.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170330.13170330.13170330.13114667.66114667.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88645.8742728.75129221.26170330.13127277.93
净利润(万元)--47394.71--88460.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--474.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2107.35--4197.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.25---5.83--
固定资产报废损失(万元)--3199.77--6009.14--
公允价值变动损失(万元)---655.35---510.74--
财务费用(万元)--4464.59--7609.55--
投资损失(万元)---205.20---445.77--
递延所得税资产减少(万元)--2458.83---584.26--
递延所得税负债增加(万元)---476.23---949.97--
存货的减少(万元)--1428.81---6790.85--
经营性应收项目的减少(万元)---14661.69---12085.71--
经营性应付项目的增加(万元)---549.13--16961.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46256.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42728.75--170330.13--
减:现金的期初余额(万元)--170330.13--114667.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---127601.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--276.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-282026-03-102025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-292026-03-102025-10-28
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