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司太立(603520)现金流量表图
司太立(603520)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118588.4648130.45190005.26154017.06110299.24
收到的税费返还(万元)6657.951238.666395.642235.154522.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3900.664722.5844099.6321800.958560.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129147.0754091.69240500.53178053.16123382.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82566.1042270.11162177.83115498.6068131.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13629.077152.3726871.0018612.7312288.85
支付的各项税费(万元)3663.842149.955128.195065.863950.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18236.4410809.9145956.8325235.5926346.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118095.4462382.34240133.86164412.78110717.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11051.63-8290.65366.6713640.3912664.48
收回投资收到的现金(万元)6635.22755.22------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----271.950.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10017.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16652.4810772.48272.950.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6745.005446.0226919.5815903.1713293.05
投资支付的现金(万元)4500.22--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21245.2215446.0226919.5815903.1713293.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4592.74-4673.54-26646.63-15902.27-13293.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71800.0047600.00221582.96152832.04128960.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2008.8430718.7631596.7822221.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91808.8649608.84252301.72184428.82151181.56
偿还债务支付的现金(万元)64243.4333221.49196562.03149005.61119003.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15070.211858.9914597.8812779.188924.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11005.3025733.8941946.7830508.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108424.2746085.78236893.80203731.57158436.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16615.413523.0515407.92-19302.75-7255.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.05-104.872385.6172.57169.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10286.58-9546.02-8486.42-21492.06-7714.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34938.7035428.9843425.1243425.1243425.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24652.1225882.9634938.7021933.0635710.86
净利润(万元)3992.97--1027.45--2946.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3818.73--908.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)761.64--1599.25--814.12
长期待摊费用摊销(万元)--------299.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.99---44.73---26.28
固定资产报废损失(万元)11309.41--22412.36--10.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3912.91--5898.99--4088.55
投资损失(万元)-2293.83--753.18--299.30
递延所得税资产减少(万元)804.54---680.73--0.99
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)5065.31---13728.18--16100.05
经营性应收项目的减少(万元)-17711.12---20462.74---17574.73
经营性应付项目的增加(万元)3517.12---2746.50---6516.32
其他(万元)-406.72--451.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----366.67--12664.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24652.12--34938.70--35710.86
减:现金的期初余额(万元)34938.70--43425.12--43425.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----8486.42---7714.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1327.41--1280.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----39.95--17.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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