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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74776.1035255.7374032.2260607.9042124.30
收到的税费返还(万元)539.56332.531606.892097.391780.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2719.08416.525311.904419.042236.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78034.7436004.7780951.0267124.3246141.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61093.7831349.2945622.5440885.2424980.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5867.613067.4612990.718797.225922.74
支付的各项税费(万元)903.83746.391178.06772.56522.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13826.076187.8611186.839672.605901.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81691.2941351.0070978.1360127.6237327.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3656.55-5346.239972.886996.708813.57
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.051190.1018.586.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.0050.00119.83152.932.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00500.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.4550.051309.93671.51509.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4826.922799.0710666.377607.075976.34
投资支付的现金(万元)----500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00500.00500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4826.922799.0711166.378107.076476.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4776.48-2749.03-9856.44-7435.56-5966.83
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001480.001190.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.001480.00--200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30940.1123940.1188303.0473112.4941766.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1018.002284.005656.697992.673800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31958.1126224.1195439.7382295.1645766.20
偿还债务支付的现金(万元)6884.009731.3098078.0458775.2654815.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1922.641038.403247.352514.161822.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16801.805671.441700.067523.713800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25608.4416441.13103025.4468813.1360438.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6349.679782.98-7585.7113482.03-14672.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.69-38.77295.6349.9850.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2144.051648.96-7173.6313093.14-11775.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9651.029651.0216824.6516824.6516824.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7506.9611299.979651.0229917.795049.52
净利润(万元)1757.63---18057.72--771.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.00--6930.16---746.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.38--432.10--158.23
长期待摊费用摊销(万元)----883.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.75---381.50---417.68
固定资产报废损失(万元)2766.01--6.26--1978.63
公允价值变动损失(万元)-858.37---510.56---101.86
财务费用(万元)2014.41--4188.42--2035.70
投资损失(万元)-19.73---29.87---13.39
递延所得税资产减少(万元)408.16---3247.29---391.43
递延所得税负债增加(万元)-9.51--316.88--97.17
存货的减少(万元)-5301.14---11070.45---1996.39
经营性应收项目的减少(万元)589.85---10268.42---2859.57
经营性应付项目的增加(万元)-5580.65--39043.42--9849.14
其他(万元)-621.00-------338.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3656.55--9972.88--8813.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7506.96--9651.02--5049.52
减:现金的期初余额(万元)9651.02--16824.65--16824.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2144.05---7173.63---11775.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)517.27--1208.06--382.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-072026-04-282026-04-282025-10-292025-08-07
更新时间2026-08-072026-04-292026-04-292025-10-302025-08-07
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