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秋乐种业(831087)现金流量表图
秋乐种业(831087)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30138.8714512.508581.9742619.5922183.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427.87322.93786.29853.42319.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)30566.7414835.429368.2643473.0122503.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21592.1112505.986590.1425258.1411135.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2449.631684.151080.112535.561857.66
支付的各项税费(万元)133.64101.7962.71142.4699.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1560.531286.791460.482307.441872.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)25735.9015578.709193.4330243.6014964.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00-0.020.000.010.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)4830.84-743.28174.8313229.417538.23
收回投资收到的现金(万元)9000.009000.00--32000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.6123.6115.3978.8249.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2914.57--23.9314.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)9039.909038.1815.3932102.7519063.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)455.44298.4758.74803.60664.71
投资支付的现金(万元)7000.007000.001000.0032500.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)7455.447298.471058.7434803.6022664.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1584.461739.71-1043.35-2700.85-3600.77
吸收投资收到的现金(万元)1033.501033.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1033.501033.50--4000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)2001.652000.00--4000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2007.582009.2315.00852.94829.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)547.373.1915.18161.28107.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)4556.614012.4330.185014.222936.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3523.11-2978.93-30.18-1014.221063.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------13.00-13.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2892.19-1982.49-898.709501.344987.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15584.7115584.7115584.716083.376083.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18476.9013602.2114686.0115584.7111070.78
净利润(万元)851.94467.25-280.874007.40-83.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)153.88100.343.51500.16-12.97
固定资产折旧(万元)554.57369.86185.90757.97569.61
无形资产摊销(万元)361.53226.13112.98521.02336.25
长期待摊费用摊销(万元)64.8540.8620.2163.1564.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.97-2.78-0.01-14.77-8.68
固定资产报废损失(万元)0.270.250.5116.041.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)25.2529.5617.2179.0257.32
投资损失(万元)-16.93-22.84-14.81-68.50-44.97
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)2064.574260.381275.665479.274153.28
经营性应收项目的减少(万元)-11786.14-11289.53-4848.09-3462.78-6813.37
经营性应付项目的增加(万元)12389.274961.813767.864799.958964.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00-0.020.000.010.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4830.84-743.28174.8313229.417538.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18476.90--14686.01--11070.78
减:现金的期初余额(万元)15584.71--15584.71--6083.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2892.19-1982.49-898.709501.344987.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)93.6471.55-75.53463.62288.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-232022-11-232022-11-232022-11-232022-11-23
更新时间2022-12-072022-11-232022-11-232022-12-072022-12-07
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