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鑫汇科(831167)现金流量表图
鑫汇科(831167)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40182.9828073.0956554.8837539.4126411.86
收到的税费返还(万元)1332.63766.97643.16543.55362.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)351.54271.59874.63838.35704.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)41867.1529111.6558072.6638921.3127479.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26505.7418684.1539621.0228053.4920986.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7102.435051.4110476.397524.644997.54
支付的各项税费(万元)773.77427.171675.301200.58819.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1399.411064.402342.901357.912447.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)35781.3525227.1454115.6138136.6129251.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)6085.813884.503957.06784.70-1772.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.409.408.738.738.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.091.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)9.409.409.829.828.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)473.05321.941818.411435.471215.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)6473.05321.941818.411435.471215.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6463.65-312.54-1808.59-1425.65-1207.19
吸收投资收到的现金(万元)9854.409679.40240.03240.03240.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00--240.03240.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)310.43300.001900.001300.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)10164.839979.402140.031540.031140.03
偿还债务支付的现金(万元)2107.321535.663658.461830.102966.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4169.8475.433218.123029.9913.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)137.04--219.00129.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)542.56542.56271.40271.40282.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)6819.722153.647147.985131.493263.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3345.117825.76-5007.95-3591.46-2123.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----15.750.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2967.2711397.72-2875.24-4232.26-5102.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4498.604498.607373.847373.847373.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7465.8715896.324498.603141.582270.98
净利润(万元)----3641.082730.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----86.2438.46--
固定资产折旧(万元)0.000.00909.44669.760.00
无形资产摊销(万元)----53.8139.62--
长期待摊费用摊销(万元)----504.56369.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----19.97-0.06--
固定资产报废损失(万元)----2.701.43--
公允价值变动损失(万元)-----11.09-11.09--
财务费用(万元)----435.89321.86--
投资损失(万元)-----8.73-8.73--
递延所得税资产减少(万元)-----33.81-15.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----115.96-7.53--
经营性应收项目的减少(万元)-----6182.68-1958.23--
经营性应付项目的增加(万元)----2217.54-2998.88--
其他(万元)----12.9812.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.000.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----3957.06784.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2875.24-4232.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----192.31105.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-252022-05-072022-05-072022-05-07
更新时间2022-10-292022-08-252022-05-072022-05-072022-05-07
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