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湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72348.4345233.66146129.65105781.6074349.85
收到的税费返还(万元)0.00--1022.04921.23457.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23467.0022927.4011902.2943924.2927452.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95815.4468161.07159053.99150627.12102260.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32359.3516356.1568564.3654544.1941822.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29172.8117475.3859986.9245466.9131163.08
支付的各项税费(万元)470.83188.32460.28360.78238.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24385.9819827.6324074.2839969.8622551.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86388.9753847.48153085.84140341.7495776.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9426.4614313.595968.1510285.386484.63
收回投资收到的现金(万元)6348.67617.601490.00310.00278.01
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.581.2551.9128.152.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6350.25618.851541.91338.15280.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7322.347523.0414734.5616125.5511082.99
投资支付的现金(万元)1229.86600.002180.00780.00380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5.105.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8552.218123.0416914.5616910.6511468.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2201.96-7504.19-15372.64-16572.50-11187.41
吸收投资收到的现金(万元)0.00--204.90390.00310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----204.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197411.07108942.01492215.77353841.18277158.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)197411.07108942.01492420.67354231.18277468.87
偿还债务支付的现金(万元)196851.80114105.21473411.48337191.92256380.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7386.955365.4413454.7610596.858689.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)160.7587.121832.52396.73260.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204399.50119557.76488698.76348185.51265330.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6988.44-10615.753721.906045.6712138.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236.07-3806.36-5682.59-241.467435.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23146.6323146.6328829.2228829.2228829.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23382.7019340.2723146.6328587.7736264.72
净利润(万元)-25050.16---109523.66---24661.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.59--31947.36--30.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)565.48--1556.50--719.93
长期待摊费用摊销(万元)----8640.84--4942.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.87--14.06--21.72
固定资产报废损失(万元)25958.32--0.21----
公允价值变动损失(万元)0.51---9.94----
财务费用(万元)5483.30--11268.21--4751.52
投资损失(万元)-96.66--591.76---368.07
递延所得税资产减少(万元)----463.68---119.12
递延所得税负债增加(万元)-----452.36--112.39
存货的减少(万元)2011.13--261.15--2265.20
经营性应收项目的减少(万元)9231.35--2568.85---246.66
经营性应付项目的增加(万元)-11766.06--9390.25---8705.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9426.46--5968.15--6484.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23382.70--23146.63--36264.72
减:现金的期初余额(万元)23146.63--28829.22--28829.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)236.07---5682.59--7435.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5015.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)740.44------549.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-202025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-272025-10-212025-08-21
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