中财网 中财网股票行情
湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125188.6696626.24--187627.71119429.78
收到的税费返还(万元)1398.74456.18208.448085.623.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----54684.23----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35919.8712089.137034.9410009.7332419.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)162507.28109171.5561927.61205723.05151852.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93922.6977354.3731912.41100150.0553392.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53303.4137695.1221601.7874408.0458262.20
支付的各项税费(万元)656.30577.37441.33500.26494.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48804.7019544.3613869.9219559.6730902.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)196687.10135171.2367825.44194618.01143051.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34179.82-25999.68-5897.8411105.048801.06
收回投资收到的现金(万元)1457.07256.504.002727.79344.29
取得投资收益收到的现金(万元)218.85218.33--77.0069.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.281.281.28258.511.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10303.1810303.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11980.3810779.295.283063.29415.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36520.4031239.8125346.4759348.1256748.89
投资支付的现金(万元)924.00219.00--2519.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20.77-20.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)37444.4031458.8125346.4761887.8956728.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25464.01-20679.52-25341.18-58824.59-56312.97
吸收投资收到的现金(万元)98.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129656.6595878.3940666.77191878.96118105.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)129754.6595878.3940666.77191878.96118105.13
偿还债务支付的现金(万元)96441.3162571.9130315.10134430.9084475.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10458.358007.305824.929626.688063.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)995.50676.05386.961796.971238.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)107895.1671255.2636526.98145854.5593777.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21859.4924623.134139.7846024.4124327.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-37784.35-22056.06-27099.23-1695.14-23184.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58011.0458011.0458011.0459706.1859706.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20226.6935954.9830911.8158011.0436521.70
净利润(万元)---21509.35---58861.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--354.57--9963.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1039.41--2032.32--
长期待摊费用摊销(万元)--8576.74--23246.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.65---286.50--
固定资产报废损失(万元)------8.04--
公允价值变动损失(万元)-------1548.65--
财务费用(万元)--3201.34--5591.51--
投资损失(万元)---311.32---839.46--
递延所得税资产减少(万元)--564.34---197.10--
递延所得税负债增加(万元)---1436.73--190.53--
存货的减少(万元)--1907.03--2502.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2774.37---35713.67--
经营性应付项目的增加(万元)---44056.71--8145.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25999.68--11105.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35954.98--58011.04--
减:现金的期初余额(万元)--58011.04--59706.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22056.06---1695.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--801.16--2017.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-212022-10-26
返回页顶

转至湖北广电(000665)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。