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凯华材料(831526)现金流量表 年份:
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2017
2016
2015
2014
2013
2012
截止日期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
--
3768.04
2064.30
8465.82
--
收到的税费返还(万元)
--
--
--
31.99
--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
13572300.00
--
--
--
14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
16892600.00
--
--
--
19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
12561500.00
516.81
34.61
154.35
2578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
53854700.00
4284.86
2098.90
8652.15
43959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
--
1799.66
956.89
3250.29
--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
1616300.00
932.83
499.44
1625.59
1811500.00
支付的各项税费(万元)
1660900.00
367.45
156.70
866.06
2611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)
4334700.00
--
--
--
15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
38300.00
拆出资金净增加额(万元)
4802600.00
--
--
--
4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
6189400.00
--
--
--
5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
1886100.00
194.50
97.07
1331.04
1915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
40138900.00
3294.44
1710.11
7072.97
32366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
13715800.00
990.42
388.79
1579.18
11593000.00
收回投资收到的现金(万元)
43628800.00
--
--
--
31343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)
2742000.00
0.00
--
--
2794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
18700.00
--
--
0.08
14600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
46389500.00
0.00
--
0.08
34152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
112100.00
1258.03
282.34
966.50
217300.00
投资支付的现金(万元)
47331300.00
--
--
5.00
28932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
47443400.00
1258.03
282.34
971.50
29149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-1053900.00
-1258.03
-282.34
-971.42
5002900.00
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
1060.40
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
--
--
--
500.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
51304000.00
--
--
1560.40
64898900.00
偿还债务支付的现金(万元)
63776100.00
--
--
1000.00
72743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
1888000.00
832.98
--
437.00
1058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
4700.00
--
--
--
--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
65857200.00
832.98
--
1437.00
74001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-14553200.00
-832.98
--
123.40
-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
-59400.00
1.62
0.35
-5.32
345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-1950700.00
-1098.97
106.81
725.84
7838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
29821900.00
11427.79
11427.79
9864.94
22232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
27871200.00
10328.81
11534.59
10590.79
30071500.00
净利润(万元)
--
1340.38
--
1627.11
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
-105.99
--
57.93
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
3.68
--
7.65
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
28.57
--
67.77
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
--
--
--
--
固定资产报废损失(万元)
--
0.21
--
9.11
--
公允价值变动损失(万元)
--
--
--
--
--
财务费用(万元)
--
-57.76
--
28.85
--
投资损失(万元)
--
0.00
--
--
--
递延所得税资产减少(万元)
--
11.11
--
1.10
--
递延所得税负债增加(万元)
--
--
--
--
--
存货的减少(万元)
--
210.55
--
248.73
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
-1222.39
--
-443.32
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
628.44
--
-239.63
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
990.42
--
1579.18
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
9491.81
--
10590.79
--
减:现金的期初余额(万元)
--
10590.79
--
9864.94
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
-1098.97
--
725.84
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
3054400.00
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
31.92
--
-27.97
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
--
--
--
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-11-04
2024-08-26
2024-04-26
2024-04-26
2023-10-27
更新时间
2024-11-04
2024-08-26
2024-04-26
2024-04-26
2023-10-27
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