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浙江震元(000705)现金流量表图
浙江震元(000705)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94885.6148849.02226820.05177470.82137369.45
收到的税费返还(万元)1.001.00729.57159.50159.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5026.103891.474788.086587.494267.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99912.7152741.48232337.69184217.80141796.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60176.4131432.28157364.24121178.58100526.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14153.248497.1532976.5221150.2615033.89
支付的各项税费(万元)3983.602426.4410925.918013.496097.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13606.657751.6827007.6030872.5719505.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91919.8950107.55228274.27181214.90141163.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7992.822633.944063.423002.90632.75
收回投资收到的现金(万元)46.80--265.20----
取得投资收益收到的现金(万元)166.20--272.70272.70172.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.580.0746.570.910.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------12463.73-12463.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213.590.07970.74-12190.12-12290.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6117.112753.1018623.8210690.118111.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6117.112753.1018623.8210690.118111.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5903.52-2753.04-17653.08-22880.23-20402.12
吸收投资收到的现金(万元)------11986.1811986.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6685.341109.0014016.3712247.849897.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6685.341109.0014016.3724234.0221883.84
偿还债务支付的现金(万元)2780.14--5716.27260.00260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.56137.082706.452512.752291.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1609.35----2720.272009.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4717.06842.0812514.665493.024561.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1968.29266.931501.7118741.0117322.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.46-25.932.87-7.487.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4017.13121.90-12085.07-1143.80-2439.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40991.4140991.4153076.4853076.4853076.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45008.5441113.3040991.4151932.6850636.81
净利润(万元)-1339.79--2267.59--5624.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1443.63--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.53--302.03--186.86
长期待摊费用摊销(万元)--------322.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.12---3.47--0.76
固定资产报废损失(万元)4158.59--6543.20---0.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)467.57--643.61--208.51
投资损失(万元)-480.81---4257.38---3096.42
递延所得税资产减少(万元)-181.37--428.33---32.00
递延所得税负债增加(万元)281.98---109.20--412.65
存货的减少(万元)-4902.53--3264.66---2947.57
经营性应收项目的减少(万元)8976.19---19278.87---3231.18
经营性应付项目的增加(万元)-2746.89--7823.03---1624.30
其他(万元)-----0.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7992.82------632.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1212.37--------
现金的期末余额(万元)45008.54--40991.41--50636.81
减:现金的期初余额(万元)40991.41--53076.48--53076.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4017.13-------2439.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------330.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1770.61------1863.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
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