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中原传媒(000719)现金流量表图
中原传媒(000719)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金156720.751003192.17595149.12393084.22100373.69
收到的税费返还267.323380.941932.171811.81996.32
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金35359.8628403.7459399.3528905.2210604.70
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计192347.931034976.85656480.65423801.26111974.71
购买商品、接受劳务支付的现金151773.31619486.34416386.50245482.49109679.73
支付给职工以及为职工支付的现金42455.46150397.74103205.4966619.3734479.36
支付的各项税费5158.9716597.9411718.267792.604060.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10684.3482562.9472865.3644947.7411955.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计210072.07869044.96604175.61364842.21160174.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-17724.14165931.8952305.0458959.05-48199.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金78263.24281509.3131.5831.58--
取得投资收益收到的现金1537.187352.7130.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.99265.59227.31162.915.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2429.75------
收到其他与投资活动有关的现金--62.00184538.48149214.3758466.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79812.41291619.36184827.73149408.8558471.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28031.2942738.4419460.677126.653367.60
投资支付的现金119606.83373650.087476.226170.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--7.78100632.8096351.1029807.60
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计147638.12416396.29127569.69109648.2833175.20
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-67825.71-124776.9357258.0439760.5825296.34
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--95.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3116.192345.894709.324050.42409.77
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计3116.192440.894709.324050.42409.77
偿还债务支付的现金--15.35------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--28930.5028855.14205.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--273.12205.44205.44--
支付其他与筹资活动有关的现金3774.3129778.8620680.1720436.3324074.91
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3774.3158724.7149535.3220641.7724074.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-658.12-56283.81-44825.99-16591.35-23665.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-1.590.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-86207.97-15130.4564737.0882128.27-46568.51
加:期初现金及现金等价物余额271260.86286391.31289285.94289285.94284018.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额185052.88271260.86354023.02371414.21237450.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--93394.40--40344.13--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--20958.25--1890.54--
固定资产折旧--16205.53--7792.73--
无形资产摊销--4459.12--2275.38--
长期待摊费用摊销--2384.32--599.10--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---610.92------
固定资产报废损失--91.50--9.17--
公允价值变动损失---106.49---357.30--
财务费用--1616.50--13.05--
投资损失---11986.64---4572.41--
递延所得税资产减少---1921.36---15.32--
递延所得税负债增加--0.26------
存货的减少--3738.92---28535.92--
经营性应收项目的减少--4425.87---31324.60--
经营性应付项目的增加--33282.62--63160.69--
其他------7679.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--165931.89--58959.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--271260.86--371414.21--
减:现金的期初余额--286391.31--289285.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15130.45--82128.27--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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