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星帅尔(002860)现金流量表图
星帅尔(002860)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112803.4464696.78165111.46139471.4383186.17
收到的税费返还(万元)348.97105.082219.152027.011766.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667.75240.331908.651534.091199.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113820.1765042.18169239.25143032.5386152.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82510.8943691.43128032.76109295.6359577.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11442.197008.1118573.3214189.9510400.01
支付的各项税费(万元)4056.041560.0210669.298024.294735.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2648.04819.823295.803600.841570.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100657.1653079.39160571.17135110.7276283.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13163.0011962.808668.087921.829868.72
收回投资收到的现金(万元)179763.45110548.98399068.47290186.00211880.00
取得投资收益收到的现金(万元)768.18411.651913.221036.52718.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.2616.1329.18-56.8510.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180731.89110976.76401010.87291165.66212608.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2180.991104.563832.052309.691432.90
投资支付的现金(万元)207641.15107495.73377869.46279710.00213210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209822.14108600.29381701.51282019.69216642.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29090.262376.4719309.369145.97-4034.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31000.00--52300.0023000.0023000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.00--52300.0023000.0023000.00
偿还债务支付的现金(万元)----89.4889.4889.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3524.453.003860.603808.493798.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22433.69133.6964237.7339762.7339762.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25958.14136.6968187.8143660.7043651.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5041.86-136.69-15887.81-20660.70-20651.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.89-198.95-34.2299.4645.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10933.2814003.6312055.41-3493.45-14772.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51525.8951525.8939470.4939470.4939470.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40592.6165529.5251525.8935977.0424698.48
净利润(万元)10026.66--20119.30--12242.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)384.99--1655.05--153.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.20--351.67--176.29
长期待摊费用摊销(万元)----180.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.88--132.13---4.43
固定资产报废损失(万元)2583.90--33.44--2538.52
公允价值变动损失(万元)-293.88---244.12---550.32
财务费用(万元)211.16--560.52--497.99
投资损失(万元)-661.01---1757.19---426.37
递延所得税资产减少(万元)90.11---86.42--383.44
递延所得税负债增加(万元)-26.40---65.86---33.27
存货的减少(万元)-266.77---1494.52---926.50
经营性应收项目的减少(万元)-14597.03---23944.66---27505.70
经营性应付项目的增加(万元)14536.19--7017.51--22885.86
其他(万元)-0.60-------0.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13163.00--8668.08--9868.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40592.61--51525.89--24698.48
减:现金的期初余额(万元)51525.89--39470.49--39470.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10933.28--12055.41---14772.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)965.88--1001.50--290.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.78--107.55--53.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-032025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-032025-10-292025-08-22
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