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上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14698.2956390.4237789.8226592.8014531.59
收到的税费返还(万元)97.55259.10500.08255.4862.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.982851.112203.69873.94928.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15458.8259500.6240493.6027722.2215522.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8623.6731315.4421250.2614845.807346.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4270.3614877.3511685.917676.464091.27
支付的各项税费(万元)667.764223.523310.252251.46781.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1276.616015.184004.192320.301650.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14838.4056431.4940250.6227094.0113869.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)620.423069.13242.98628.201653.18
收回投资收到的现金(万元)100.00--58.0030.0030.00
取得投资收益收到的现金(万元)--276.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.09--38.7828.079.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------92.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.09368.37189.07150.3639.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)760.3710486.138771.536631.75978.82
投资支付的现金(万元)--8005.225181.925017.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)760.3718491.3513953.4511648.86978.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-660.28-18122.98-13764.39-11498.50-939.15
吸收投资收到的现金(万元)5.00768.93679.46651.73568.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.0045.0010.00--10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4999.2229365.5919611.1910383.064295.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------255.18264.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5217.2830561.2621209.1411289.975128.67
偿还债务支付的现金(万元)4299.5824031.0514520.927910.123140.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216.942135.941866.161669.17198.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------756.16299.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4787.5428004.6917726.7710335.453638.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)429.742556.573482.38954.521489.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.505.4042.597.41-4.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)429.38-12491.88-9996.44-9908.362199.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14894.0827385.9627385.9627385.9627385.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15323.4614894.0817389.5217477.6029585.17
净利润(万元)--3679.56--3888.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------192.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1131.12--371.80--
长期待摊费用摊销(万元)------63.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.46---27.45--
固定资产报废损失(万元)--1216.47---0.01--
公允价值变动损失(万元)---2.34------
财务费用(万元)--1057.17--338.42--
投资损失(万元)---385.81---189.63--
递延所得税资产减少(万元)--198.59---560.19--
递延所得税负债增加(万元)---362.48--519.23--
存货的减少(万元)---2332.42---409.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4929.67--752.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1821.07---5341.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------628.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14894.08--17477.60--
减:现金的期初余额(万元)--27385.96--27385.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9908.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------398.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-212024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222025-04-29
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