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康惠股份(603139)现金流量表图
康惠股份(603139)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33868.4013812.5144693.7835480.1223427.46
收到的税费返还(万元)49.871.873.144.021.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2208.10756.212393.314019.321232.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36126.3714570.6047090.2339503.4624661.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24188.975728.3924154.4619323.1912766.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3554.501910.947799.435722.983941.20
支付的各项税费(万元)1773.80823.882916.532541.721640.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5580.162853.7413891.7912839.378019.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35097.4311316.9548762.2240427.2626368.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1028.943253.65-1671.99-923.80-1706.93
收回投资收到的现金(万元)192.18--92.50538.00538.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11513.574521.2418.650.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----537.56----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1075.00149.3392.4192.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11705.745596.24798.04630.61630.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11893.752925.501553.433169.91712.42
投资支付的现金(万元)213.0010.001075.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--239.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12106.753178.032628.433169.91712.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-401.012418.21-1830.39-2539.30-81.81
吸收投资收到的现金(万元)4900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7210.002164.0028605.2127603.7124646.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19618.001603.544390.001140.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31728.003767.5432995.2128744.2824646.62
偿还债务支付的现金(万元)24791.699147.2225999.4523803.0219768.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1116.44510.943185.552071.231387.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9114.473963.041285.731317.44133.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35022.6013621.2030470.7427191.7021289.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3294.60-9853.652524.481552.583356.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2666.67-4181.80-977.91-1910.521568.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8782.028782.029759.939759.939759.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6115.354600.228782.027849.4011327.94
净利润(万元)515.50---33634.68---5734.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-154.65--19498.59---104.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.98--274.51--264.91
长期待摊费用摊销(万元)----131.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4273.32--31.39--7.27
固定资产报废损失(万元)3081.62---6.05--2834.75
公允价值变动损失(万元)-----0.96---2.87
财务费用(万元)1434.78--3433.96--1670.97
投资损失(万元)20.50--833.65--383.82
递延所得税资产减少(万元)70.91---844.76--14.78
递延所得税负债增加(万元)-----173.36---15.98
存货的减少(万元)-14087.35--829.04---485.18
经营性应收项目的减少(万元)937.26---2404.73--762.20
经营性应付项目的增加(万元)13026.58--1935.32---1553.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1028.94---1671.99---1706.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6115.35--8782.02--11327.94
减:现金的期初余额(万元)8782.02--9759.93--9759.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2666.67---977.91--1568.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-192.04--2104.88--134.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)467.82--76.61--38.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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