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中科创达(300496)现金流量表图
中科创达(300496)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)606969.44318926.531063681.33774971.64487865.38
收到的税费返还(万元)236.00154.80368.78299.38201.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5936.295709.8620479.2110537.286831.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)613141.73324791.191084529.32785808.29494897.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)365645.81167875.96568509.96415937.97257731.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206621.39102490.60360487.88265228.88169181.37
支付的各项税费(万元)19866.928769.2836803.9827693.6819215.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27364.8814476.5250757.9236833.5622085.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619498.99293612.351016559.74745694.08468214.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6357.2731178.8467969.5840114.2126683.11
收回投资收到的现金(万元)597894.41305264.671546963.981232061.23880678.38
取得投资收益收到的现金(万元)2230.06476.0810830.5710256.706431.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.084.2932.5116.5611.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)180.00--2072.642066.602028.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600329.55305925.051559899.701244401.08889149.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53434.8325011.16134132.4679843.5166625.17
投资支付的现金(万元)617952.52311993.901544841.841242697.75878388.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9726.645707.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)671387.35337005.051688700.941328249.14947619.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71057.80-31080.01-128801.23-83848.06-58470.06
吸收投资收到的现金(万元)10521.142184.903599.553599.551375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.00--1375.00--1375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80777.382300.043500.003519.682469.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91298.524484.947099.557119.223844.71
偿还债务支付的现金(万元)12454.282452.183739.093689.012299.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8542.8620.332896.792852.762685.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5087.40--8639.626996.225291.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26084.546051.0515275.5113538.0010276.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65213.98-1566.11-8175.96-6418.77-6431.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1970.22-1154.461166.341453.832825.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14171.31-2621.73-67841.27-48698.79-35393.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249855.29249855.29317696.56317696.56317696.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235683.99247233.56249855.29268997.77282302.98
净利润(万元)27539.57--49285.44--17438.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1718.52--2299.14---182.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25879.45--40518.34--18719.20
长期待摊费用摊销(万元)----1895.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.89---21.90--3.25
固定资产报废损失(万元)3578.40--22.32--3120.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)321.77---461.50--209.02
投资损失(万元)-906.95---1880.19---951.59
递延所得税资产减少(万元)1208.92---2520.50---750.11
递延所得税负债增加(万元)1087.95--305.21---480.61
存货的减少(万元)-54089.07---41441.26---21112.84
经营性应收项目的减少(万元)-52172.16---37046.06--11823.24
经营性应付项目的增加(万元)36251.21--44847.41---4949.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6357.27--67969.58--26683.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)235683.99--249855.29--282302.98
减:现金的期初余额(万元)249855.29--317696.56--317696.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14171.31---67841.27---35393.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2694.46--5481.87--2818.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-232025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-232025-10-292025-08-27
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