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鸣志电器(603728)现金流量表图
鸣志电器(603728)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143877.0772017.67279080.56200563.66126186.32
收到的税费返还(万元)1640.59977.192737.742363.441474.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2797.131261.902517.382798.711936.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148314.7974256.76284335.67205725.81129596.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71824.9835670.50137165.6094707.8458240.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56379.1725848.22101339.1467548.7747569.80
支付的各项税费(万元)8143.164402.707537.2911224.787770.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10925.599788.6716322.7321107.6110960.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147272.9075710.10262364.76194589.01124540.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1041.88-1453.3521970.9111136.805056.32
收回投资收到的现金(万元)1513.64--22866.708038.416606.65
取得投资收益收到的现金(万元)----36.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.11--32.7617.439.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13757.089949.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1517.75--36693.1618005.1516565.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11749.776211.5231719.8522093.5413296.66
投资支付的现金(万元)7017.808505.7917663.6710135.058612.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)672.45--2070.07429.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19440.0314717.3151453.6032657.9422338.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17922.27-14717.31-14760.44-14652.80-5773.20
吸收投资收到的现金(万元)190.00190.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.00190.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30693.3512900.0050500.0033200.0024400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30883.3513090.0050600.0033300.0024500.00
偿还债务支付的现金(万元)16900.006000.0036208.5421353.8612553.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1665.27318.632206.051808.181460.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1244.61447.871575.141784.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19809.876766.5039989.7324946.5015253.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11073.476323.5010610.278353.509246.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2744.62-1368.46-410.65352.57680.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8551.53-11215.6117410.095190.089210.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87010.9087010.9069600.8169600.8169600.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78459.3775795.2987010.9074790.8878811.08
净利润(万元)3766.85--6259.96--2728.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1193.13--468.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.31--720.57--393.88
长期待摊费用摊销(万元)----1338.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.80---18.47----
固定资产报废损失(万元)5057.25--29.92--4248.93
公允价值变动损失(万元)27.55---17.69---50.48
财务费用(万元)1594.43--1873.13--99.13
投资损失(万元)-----36.62---21.86
递延所得税资产减少(万元)-2631.12---3345.79---2028.12
递延所得税负债增加(万元)-26.63---54.74---12.36
存货的减少(万元)-8730.35---1485.20---2905.82
经营性应收项目的减少(万元)-13858.65---6015.92---7772.50
经营性应付项目的增加(万元)11924.65--10814.84--8911.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1041.88--21970.91----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78459.37--87010.90--78811.08
减:现金的期初余额(万元)87010.90--69600.81--69600.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8551.53--17410.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)662.15--317.60----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1120.76--2215.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-10-282025-08-30
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