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京东方A(000725)现金流量表图
京东方A(000725)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16070851.1910392811.795344187.8121644674.4316291353.04
收到的税费返还(万元)884280.11579213.21255818.821050484.43827885.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352854.06192234.73104016.71789392.24668633.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17307985.3611164259.735704023.3423484551.1017787872.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11629646.947210901.693619359.3815326490.9411632370.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1600792.391100429.54587342.072141471.001643082.57
支付的各项税费(万元)486903.14351929.27148669.42606462.32460296.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)369479.10226535.83118702.59527671.28374661.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14086821.588889796.324474073.4618602095.5414110410.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3221163.792274463.411229949.884882455.573677461.83
收回投资收到的现金(万元)2040513.041631173.63659163.673785299.633191824.55
取得投资收益收到的现金(万元)120921.7798562.2338990.30127702.87102633.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1490.64864.61756.642866.961792.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27191.2619806.2810027.9832525.3319439.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2190116.711750406.75708938.593948394.803315689.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2136479.081456623.73904391.854009438.103003172.97
投资支付的现金(万元)2533951.531806876.46826425.744012872.133457009.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15013.7012629.567714.8318920.7222873.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4685444.323276129.741738532.428041230.956483056.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2495327.60-1525723.00-1029593.83-4092836.15-3167366.89
吸收投资收到的现金(万元)254974.25196273.71137628.55772997.33506111.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)254974.25196273.71137628.55772997.33--
发行债券收到的现金(万元)------1100000.00--
取得借款收到的现金(万元)2718089.592119669.001129857.854466886.724410324.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208681.07205727.430.0029361.3220592.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3181744.912521670.141267486.406369245.374937029.29
偿还债务支付的现金(万元)2970027.972162897.37923243.885927810.184677546.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474766.32392216.5886063.45600222.45515471.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1402.741402.741403.619068.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1310778.59515215.9212777.01763745.85828471.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4755572.883070329.871022084.337491778.486021489.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1573827.97-548659.73245402.06-1122533.11-1084459.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108762.65-77572.81-37591.53-46481.97-15836.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-956754.44122507.87408166.58-379395.67-590201.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5821129.585821129.585821129.586200525.256200525.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4864375.145943637.456229296.165821129.585610324.00
净利润(万元)--503093.52--502737.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93570.78--400554.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70482.97--112107.47--
长期待摊费用摊销(万元)------16897.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---888.51---3042.86--
固定资产报废损失(万元)--1711301.55------
公允价值变动损失(万元)---231037.89---43172.30--
财务费用(万元)--221218.50--292959.62--
投资损失(万元)---173078.09---65396.67--
递延所得税资产减少(万元)---3832.54---16278.36--
递延所得税负债增加(万元)--78573.19---15590.41--
存货的减少(万元)---7655.16---821888.75--
经营性应收项目的减少(万元)---290322.02--365227.30--
经营性应付项目的增加(万元)--331931.98--170190.15--
其他(万元)---46677.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2274463.41--4882455.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--5943637.45--5821129.58--
减:现金的期初余额(万元)--5821129.58--6200525.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--122507.87---379395.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6349.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9506.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-302026-04-012025-11-01
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