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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81055.0844398.2818250.77103254.3646562.25
收到的税费返还(万元)1685.951061.38780.893198.472179.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19965.994284.741822.498318.6612414.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)102707.0349744.4020854.15114771.5061156.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53321.2035598.0818707.5165578.5349559.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22065.5215172.708590.8624635.7717955.30
支付的各项税费(万元)4627.243088.512282.195525.183421.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31193.6110146.735258.4914952.5720560.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)111207.5764006.0234839.05110692.0591496.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8500.54-14261.62-13984.904079.45-30340.54
收回投资收到的现金(万元)------10996.007800.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.61138.820.28194.12243.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.085.084.4116.750.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11101.00101.0011820.0010960.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11245.6911244.90105.6923026.8719004.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15490.478527.553987.165781.871238.62
投资支付的现金(万元)6578.142800.001700.00460.753522.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--37.53--10443.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11000.0011000.0011948.7412587.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)33445.6322365.0816687.1628635.0517349.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22199.95-11120.18-16581.48-5608.181654.97
吸收投资收到的现金(万元)150.6223.7223.724530.851712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------112.001712.00
发行债券收到的现金(万元)--34623.00------
取得借款收到的现金(万元)75141.3759370.3748685.0070373.0060688.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------208.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)109914.9994017.0948708.7275111.8562400.00
偿还债务支付的现金(万元)64542.6953251.2139154.2665698.6753306.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2582.942068.73409.132840.362171.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)334.68334.68--240.5955.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1293.98--4028.57749.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68596.4156613.9339563.3872567.5956227.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41318.5937403.179145.342544.266172.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------140.92--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10618.1012021.37-21421.031156.45-22512.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34928.3134928.3134928.3133771.8633771.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45546.4146949.6813507.2834928.3111258.99
净利润(万元)--2094.13--7396.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.21--2433.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1646.39--2371.55--
长期待摊费用摊销(万元)--940.37--3022.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.00---18.33--
固定资产报废损失(万元)--7.54--0.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1512.74--2371.18--
投资损失(万元)---396.97---5302.26--
递延所得税资产减少(万元)---129.09---988.11--
递延所得税负债增加(万元)--182.99---241.50--
存货的减少(万元)---6589.58--370.54--
经营性应收项目的减少(万元)---9618.14---11016.76--
经营性应付项目的增加(万元)---9562.64--997.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14261.62--4079.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46949.68--34928.31--
减:现金的期初余额(万元)--34928.31--33771.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12021.37--1156.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.85--947.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-25
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