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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149127.1792236.3447935.12203365.00152308.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.82399.97173.493032.832999.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150286.9992636.3248108.61206397.83155308.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32464.5021419.0311229.4748367.6636097.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32681.7022501.0810865.4943406.4032169.06
支付的各项税费(万元)15726.2410356.813806.9522416.8815109.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17956.8013299.657281.3019199.0714460.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98829.2567576.5833183.20133390.0197836.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51457.7525059.7414925.4173007.8257471.75
收回投资收到的现金(万元)327907.45267649.62136574.96577460.81422987.50
取得投资收益收到的现金(万元)6769.415023.912347.269265.888246.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)486.16281.547.40381.87172.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3401.113525.09--1557.65446.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)293.55235.50--774.58386.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338857.68276715.67142425.53589440.78432239.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4849.953645.461910.0412070.808496.36
投资支付的现金(万元)351542.78277699.09138776.73558623.00415962.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17423.3417923.95
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)155.43114.25----116.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366959.20289606.86141550.71588117.13442499.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28101.52-12891.19874.821323.65-10259.87
吸收投资收到的现金(万元)271.18205.18136.50793.08590.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.18205.18136.50775.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.581700.00--1600.001200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2297.28144.05--1777.05627.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4369.042049.235422.324170.132418.04
偿还债务支付的现金(万元)1400.00800.00200.001404.371204.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19838.2717912.441363.8933282.1327167.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7970.456067.271349.777804.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9281.348807.47--35220.9619922.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30519.6127519.914422.2769907.4548293.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26150.57-25470.681000.05-65737.32-45875.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.19--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2794.34-13302.1316800.288593.961335.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84353.5384353.5384353.5375759.5775759.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81559.1871051.40101153.8184353.5377095.52
净利润(万元)--25195.21--54394.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2824.83--7498.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.26--185.10--
长期待摊费用摊销(万元)------3060.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---347.87---299.14--
固定资产报废损失(万元)--3149.82--52.80--
公允价值变动损失(万元)---1577.62---21.52--
财务费用(万元)--314.18--908.50--
投资损失(万元)---4416.06---7877.42--
递延所得税资产减少(万元)--125.00---120.65--
递延所得税负债增加(万元)--334.95---131.11--
存货的减少(万元)--110.76---1161.21--
经营性应收项目的减少(万元)---6389.93--825.51--
经营性应付项目的增加(万元)---844.09---319.90--
其他(万元)--269.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25059.74--73007.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71051.40--84353.53--
减:现金的期初余额(万元)--84353.53--75759.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13302.13--8593.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4229.82--10217.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-232026-03-282025-10-26
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