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祥鑫科技(002965)现金流量表图
祥鑫科技(002965)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298800.05124724.20586277.13451739.75289683.21
收到的税费返还(万元)386.32380.993402.823384.822877.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1509.22687.934672.072777.351404.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300695.58125793.12594352.02457901.92293964.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213984.7087129.93411745.03323643.71207962.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72279.4235840.48138506.3498480.3162871.78
支付的各项税费(万元)10713.254278.2015392.198518.067273.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13694.094912.2325929.3719833.0512754.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310671.46132160.85591572.93450475.12290862.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9975.88-6367.732779.107426.803102.04
收回投资收到的现金(万元)335988.36178446.35509957.52396463.36228999.49
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.7616.351.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2015.362015.362853.692853.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)338003.72180461.71512817.97399333.40229001.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11018.336348.2019498.3511612.945948.02
投资支付的现金(万元)318580.00142680.00506745.81371496.19214180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2450.002450.005538.003038.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)332048.33151478.20531782.16386147.13220128.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5955.3928983.51-18964.1913186.278873.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22996.7916991.0356470.7020170.0015800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)208.7372.00234.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23205.5217063.0356704.7020170.0015800.00
偿还债务支付的现金(万元)23700.7023700.7013007.2113005.2113005.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5295.45--10913.8610922.7510921.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4044.551789.479234.526311.683864.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33040.7025490.1733155.5930239.6327791.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9835.18-8427.1423549.11-10069.63-11991.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1147.09-547.05205.90626.79855.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15002.7613641.587569.9211170.23838.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91254.6491325.1483872.3583872.3583872.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76251.89104966.7291442.2795042.5984710.66
净利润(万元)-1898.22--15736.17--11522.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3262.88--7860.02--3924.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)439.18--681.48--325.75
长期待摊费用摊销(万元)----1835.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.72---104.51---0.25
固定资产报废损失(万元)7821.59--74.78--6937.73
公允价值变动损失(万元)-279.00---309.59---615.34
财务费用(万元)1765.46--1585.01--412.93
投资损失(万元)-240.62---1000.26--214.48
递延所得税资产减少(万元)-2560.12---2389.68---657.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)16559.74---38555.80---8373.69
经营性应收项目的减少(万元)-115472.85---183708.03---66805.53
经营性应付项目的增加(万元)75680.39--179149.14--51866.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9975.88--2779.10--3102.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76251.89--91442.27--84710.66
减:现金的期初余额(万元)91254.64--83872.35--83872.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15002.76--7569.92--838.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3668.27--7575.17--3552.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-302025-08-27
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