中财网 中财网股票行情
开特股份(832978)现金流量表图
开特股份(832978)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15122.51----22212.3011950.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.0013572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.0016892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7.7512310600.0012561500.00239.788.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15130.2653080700.0053854700.0022452.0811959.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6492.35----7801.054033.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5304.812015200.001616300.005570.012941.68
支付的各项税费(万元)1335.062382700.001660900.001736.681024.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.004334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.006189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1126.852024600.001886100.001421.21910.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14259.0846747100.0040138900.0016528.968910.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)871.186333600.0013715800.005923.123049.44
收回投资收到的现金(万元)11500.0060972000.0043628800.008600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)29.423681200.002742000.0059.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34500.0018700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11529.4264687700.0046389500.008659.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2676.19238800.00112100.001924.15948.11
投资支付的现金(万元)8500.0067634800.0047331300.0014400.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11176.1967873600.0047443400.0016324.158948.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)353.23-3185900.00-1053900.00-7664.29-8948.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2300.00----4300.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1162.50----773.46773.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3462.5073399700.0051304000.005073.461173.46
偿还债务支付的现金(万元)900.0077846500.0063776100.001995.00930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.392680700.001888000.005098.5451.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1319.614700.004700.001117.33723.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2265.0080793000.0065857200.008210.881705.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1197.50-7393300.00-14553200.00-3137.41-532.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.32118300.00-59400.0054.2014.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2445.24-4127300.00-1950700.00-4824.38-6416.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5715.9329821900.0029821900.0012728.9312728.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8161.1625694600.0027871200.007904.546312.35
净利润(万元)--4450800.00--6060.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--254.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--58.68--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--0.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00------
固定资产报废损失(万元)------2.53--
公允价值变动损失(万元)---338500.00------
财务费用(万元)------46.38--
投资损失(万元)-------37.39--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00--147.29--
递延所得税负债增加(万元)------4.64--
存货的减少(万元)------856.32--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00---2347.11--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00---62.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--5923.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--7904.54--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--12728.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00---4824.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.003054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00---8.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--16.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-11-042024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-222024-11-042024-08-262024-04-25
↑返回页顶↑

转至开特股份（832978）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。