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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----383111.24284258.64--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----107965.171319355.61--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99687.6457216.98195876.47143981.91107302.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1307186.492474404.641462034.712119712.601307949.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94874.3732788.50143584.00112868.0781758.60
支付的各项税费(万元)25703.136969.9354060.5240116.5630355.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----138000.00180000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----75117.9656451.73--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163342.2582476.34366437.27268111.59169439.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)587710.49422105.331035270.561043691.501237707.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)719476.002052299.31426764.151076021.0970242.68
收回投资收到的现金(万元)1530.291098.31617.25559.65--
取得投资收益收到的现金(万元)6298.802676.9820096.1019115.8017599.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.324.484.843.562.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----856.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7865.613809.9721574.4819897.1917820.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4267.521709.059263.925225.853380.90
投资支付的现金(万元)149231.831599032.21113971.90939113.90235648.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22.7222.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154377.211601619.11123258.54944362.47239029.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146511.60-1597809.14-101684.06-924465.28-221208.98
吸收投资收到的现金(万元)6000.00--2000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.00--2000.002000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----975000.00658000.00--
取得借款收到的现金(万元)10445.008950.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)604445.00196950.00979000.00662000.00404000.00
偿还债务支付的现金(万元)398445.00293950.00776432.60616432.60246432.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19375.358780.3760571.3352151.2041347.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3609.10--4022.074022.074022.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6602.175288.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)421198.51304304.28843606.10673872.03291501.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)183246.49-107354.28135393.90-11872.03112498.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.82-29.27-34.50-18.80-15.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)756156.08347106.62460439.50139664.98-38483.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2892266.382892266.382431826.882431826.882431826.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3648422.453239373.002892266.382571491.862393343.71
净利润(万元)58299.33--84974.91--40258.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3697.54--7626.65--3825.12
长期待摊费用摊销(万元)----855.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.87---10.22---9.46
固定资产报废损失(万元)4406.80--39.78--5025.65
公允价值变动损失(万元)-18871.21--1956.51--3029.02
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-11176.16---23274.90---17197.62
递延所得税资产减少(万元)4963.92---14571.06---7726.35
递延所得税负债增加(万元)1155.89--1117.10---312.74
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-115667.89---258683.44--55893.43
经营性应付项目的增加(万元)961369.20--687441.63--837114.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----426764.15----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----2892266.38----
减:现金的期初余额(万元)----2431826.88----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----460439.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----775081.83372116.43--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----12300.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5734.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
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