中财网 中财网股票行情
本钢板材(000761)现金流量表图
本钢板材(000761)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2482117.981136148.945002689.003884242.942635201.20
收到的税费返还(万元)2761.58871.698076.67963.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6903.052917.6021145.1414855.5012217.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2491782.601139938.235031910.813900061.482647418.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2293929.001067905.824927114.513708496.322480332.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89515.7547946.99205221.59143032.1494255.68
支付的各项税费(万元)22180.199332.1936853.5828332.7319793.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15500.476815.7441602.8130096.3115874.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2421125.411132000.755210792.493909957.502610255.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70657.197937.48-178881.68-9896.0237162.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8718.308718.308718.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----8718.308718.308718.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83582.0051030.81221573.71141000.8497615.03
投资支付的现金(万元)----6000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83582.0051030.81227573.71147000.84103615.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83582.00-51030.81-218855.40-138282.54-94896.92
吸收投资收到的现金(万元)----2940.002940.002940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2940.002940.002940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)961750.00369750.00713989.78420689.78125199.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92146.0059092.94323742.37270739.36181533.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1053896.00428842.941040672.15694369.14309672.83
偿还债务支付的现金(万元)755340.56139951.31406538.98306528.9870362.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119508.415477.3648143.5743641.7933778.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10925.7910925.795190.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94619.2963078.65319065.61272890.47196185.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)969468.26208507.32773748.17623061.24300326.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84427.75220335.62266923.9871307.909346.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4231.61-1107.19539.611703.621218.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67271.34176135.10-130273.49-75167.04-47169.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28747.0328747.03159020.52159020.52159020.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96018.37204882.1328747.0383853.49111851.20
净利润(万元)-187731.33---385541.50---136665.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1443.50--30393.33---3667.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)592.08--1112.11--557.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.30---0.30
固定资产报废损失(万元)90534.80--4476.20--3153.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)28421.36--44947.72--22007.95
投资损失(万元)1304.37--1095.68--1763.18
递延所得税资产减少(万元)-813.43---13760.46--613.28
递延所得税负债增加(万元)3842.97--13818.45---591.63
存货的减少(万元)31695.02--67700.06--31981.83
经营性应收项目的减少(万元)-8911.17---53437.39---55111.93
经营性应付项目的增加(万元)98483.71---69124.84--84126.68
其他(万元)1512.96--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)70657.19---178881.68--37162.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96018.37--28747.03--111851.20
减:现金的期初余额(万元)28747.03--159020.52--159020.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)67271.34---130273.49---47169.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)950.27--1965.43--930.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7130.88--9391.87--3944.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-032025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-072025-10-282025-08-30
↑返回页顶↑

转至本钢板材（000761）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。