中财网 中财网股票行情
中水渔业(000798)现金流量表图
中水渔业(000798)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204726.4089943.32385218.49323372.38187659.18
收到的税费返还(万元)432.55382.334381.971539.14999.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30492.913351.7577090.4439127.3834272.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235651.8693677.40466690.90364038.91222930.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180228.8497018.63306302.31248219.55129139.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45455.7424332.9678017.0653862.1737408.81
支付的各项税费(万元)2425.88581.455512.774162.843001.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9288.965308.4429893.3322500.7215533.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237399.41127241.48419725.48328745.29185084.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1747.55-33564.0846965.4235293.6237846.77
收回投资收到的现金(万元)----5.37----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.91--2594.851472.011465.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.91--2600.221488.851465.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4259.671493.3436241.2417762.2112743.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4259.671493.3436241.2417771.0612743.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4238.77-1493.34-33641.02-16282.20-11278.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96811.2334618.00209397.77159505.2778593.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96811.2334618.00209397.77159505.2778593.15
偿还债务支付的现金(万元)78915.1317755.13212229.90165971.8769945.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3197.651264.7611571.699370.838019.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2367.16969.867400.004421.212940.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84479.9419989.75229741.27179763.9180905.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12331.2914628.25-20343.50-20258.64-2312.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1644.61-714.48-1007.47-418.65233.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4700.36-21143.66-8026.57-1665.8724489.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80353.6280353.6288380.1988383.4388380.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85053.9859209.9680353.6286717.56112870.05
净利润(万元)14203.80--14160.85--13482.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7177.26------2532.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.08--117.21--58.64
长期待摊费用摊销(万元)--------919.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-200.69---283.49---152.29
固定资产报废损失(万元)9544.88--21661.24----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4148.73--9446.09--4751.51
投资损失(万元)-347.74---475.81---310.09
递延所得税资产减少(万元)-559.41---6.10---1.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-13454.09---129.10--6174.41
经营性应收项目的减少(万元)-7134.42--34337.93--8007.76
经营性应付项目的增加(万元)-20300.69---46902.20---10146.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1747.55--31585800.00--37846.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85053.98--80353.62--112870.05
减:现金的期初余额(万元)80353.62--88380.19--88380.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4700.36--8568900.00--24489.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2371.08--192700.00--2446.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-262025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-282025-10-242025-08-15
↑返回页顶↑

转至中水渔业（000798）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。