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四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445100.04311697.85141078.42469311.43317260.86
收到的税费返还(万元)1199.33769.87715.483055.111788.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79918.6050024.6518917.7676588.3725796.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526217.98362492.37160711.66548954.91344846.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370073.87263651.22176426.07333364.79216374.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71842.7150827.1630407.6670278.9165283.86
支付的各项税费(万元)15214.189444.403506.9416459.1013104.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89518.6654219.6021852.1190560.8929137.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)546649.42378142.38232192.77510663.69323900.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20431.44-15650.01-71481.1138291.2220946.38
收回投资收到的现金(万元)90337.2446037.2434493.54215657.24170457.24
取得投资收益收到的现金(万元)1558.141192.661127.85910.35783.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.1193.110.1125.669.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)220.00--100.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92208.4847483.0035721.50216593.25171250.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14716.819584.295161.2919207.8014170.42
投资支付的现金(万元)71179.8125208.0020008.00179788.31145081.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)52257.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22713.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138153.6287049.2947882.29198996.11159252.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45945.14-39566.28-12160.7917597.1411998.43
吸收投资收到的现金(万元)3066.67----12000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3066.67----12000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163574.76127730.2365513.7572646.6852200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1851.95----2222.511350.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168493.38129459.9765513.7586869.1953550.56
偿还债务支付的现金(万元)103807.5074907.5012521.8062092.5035921.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6052.494814.15710.0414455.4712663.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1857.171346.49--2503.771472.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.00--279.4713500.9911706.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110665.9980475.8813511.3290048.9660291.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57827.3948984.0852002.43-3179.77-6740.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)247.50339.78351.51-47.61-67.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8301.69-5892.43-31287.9652660.9826136.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116595.23116595.23116595.2363934.2563934.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108293.54110702.8085307.27116595.2390070.61
净利润(万元)--9630.91--22058.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1575.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--884.20--505.78--
长期待摊费用摊销(万元)------1708.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.63---10.38--
固定资产报废损失(万元)--2646.23---21.54--
公允价值变动损失(万元)---22.83---155.22--
财务费用(万元)--1794.63--2005.59--
投资损失(万元)---1321.96---2699.75--
递延所得税资产减少(万元)---798.87---1093.29--
递延所得税负债增加(万元)--81.80------
存货的减少(万元)---63932.75---36726.41--
经营性应收项目的减少(万元)---88245.05---2941.10--
经营性应付项目的增加(万元)--97931.65--50264.75--
其他(万元)--22564.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38291.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110702.80--116595.23--
减:现金的期初余额(万元)--116595.23--63934.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52660.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------652.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-272026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-282026-04-012026-10-26
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