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一诺威(834261)现金流量表图
一诺威(834261)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283182.79129988.41613214.73748570.98
收到的税费返还(万元)7860.334009.0716669.2813364.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)621.42255.061615.782134.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)291664.54134252.53631499.79764070.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265781.98125866.92566792.44696640.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14936.126681.0127257.8325080.87
支付的各项税费(万元)2657.711143.489463.716036.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3200.862107.125991.222379.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)286576.67135798.54609505.20730137.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5087.88-1546.0021994.5933932.63
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.0010.75665.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.071.13206.66169.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00234.610.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)21.07235.73217.41834.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)951.62572.016990.506697.04
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1003.47361.26708.010.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1955.09933.277698.506697.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1934.03-697.54-7481.09-5862.19
吸收投资收到的现金(万元)29191.8930067.870.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)0.00--0.000.00
取得借款收到的现金(万元)6430.006430.0014530.0017430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)35621.8937497.8714530.0017430.00
偿还债务支付的现金(万元)6430.006430.0027620.0018850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)160.3279.7511158.009281.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1459.821000.000.00805.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)8050.157509.7538778.0028937.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27571.7429988.12-24248.00-11507.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)214.10-202.57920.62-886.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)30939.7027542.00-8813.8915676.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21417.0026582.8330230.8914554.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)52356.7054124.8321417.0030230.89
净利润(万元)5811.47--19100.0923523.34
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)187.07--360.27495.91
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)291.84--561.35571.38
长期待摊费用摊销(万元)286.13--65.8047.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.41---1.6588.52
固定资产报废损失(万元)-13.94--259.61140.06
公允价值变动损失(万元)1261.08--161.939.15
财务费用(万元)-771.22---210.612154.36
投资损失(万元)813.16--723.25-665.83
递延所得税资产减少(万元)-279.35--79.9912.61
递延所得税负债增加(万元)------0.00
存货的减少(万元)2298.88---2172.88-6159.66
经营性应收项目的减少(万元)-3356.31--8677.14-11553.31
经营性应付项目的增加(万元)-5747.89---13392.4418342.73
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5087.88--21994.5933932.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)52356.70--21417.0030230.89
减:现金的期初余额(万元)21417.00--30230.8914554.48
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)30939.70---8813.8915676.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)480.35---60.69-478.89
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2023-08-212023-04-262023-03-102023-03-30
更新时间2023-08-212023-04-262023-04-262023-03-30
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