中财网 中财网股票行情
科润智控(834062)现金流量表图
科润智控(834062)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--38464.8119117.7172211.7944195.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2578100.00883.02405.943117.023052.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)43959000.0039347.8319523.6575328.8147248.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--33994.4319801.6964484.4548967.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1811500.004604.762473.687620.455583.01
支付的各项税费(万元)2611300.002131.571787.113906.972868.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1915600.001319.04252.934641.056759.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)32366000.0042049.8124315.4180652.9264178.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11593000.00-2701.98-4791.76-5324.11-16930.21
收回投资收到的现金(万元)31343900.005716.241000.202303.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2794300.006.8346.881.27265.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14600.004703.803583.80161.262.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34152800.0010426.874630.892465.531767.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217300.009413.464482.049421.217423.22
投资支付的现金(万元)28932600.005892.693011.981303.00503.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------147.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1019.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29149900.0015306.157494.0211890.717926.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5002900.00-4879.28-2863.13-9425.17-6158.43
吸收投资收到的现金(万元)--2239.522239.5214540.3514540.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--239.52239.52----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--15500.004700.0019920.007315.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)---------71.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)64898900.0017739.526939.5234460.3521784.30
偿还债务支付的现金(万元)72743400.0011638.052514.2110329.93-1913.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1058100.002308.84252.532685.882373.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.0021.00390.79-95.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)74001200.0013967.892787.7413406.60363.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9102300.003771.634151.7821053.7621420.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345300.00-0.01--0.17--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7838900.00-3809.63-3503.116304.65-1668.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22232600.0014928.6114928.618623.968623.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30071500.0011118.9811425.5014928.616955.65
净利润(万元)--3185.42--5774.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--765.46--1118.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--69.94--111.82--
长期待摊费用摊销(万元)--94.86--286.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1710.51--0.01--
固定资产报废损失(万元)------20.07--
公允价值变动损失(万元)---1.65---1.02--
财务费用(万元)--390.17--688.81--
投资损失(万元)--50.64---111.97--
递延所得税资产减少(万元)---154.23---315.63--
递延所得税负债增加(万元)---4.44--88.80--
存货的减少(万元)---513.80---7570.95--
经营性应收项目的减少(万元)---7417.04---16905.50--
经营性应付项目的增加(万元)--1834.51--10510.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2701.98---5324.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11118.98--14928.61--
减:现金的期初余额(万元)--14928.61--8623.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3809.63--6304.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.81--33.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-112022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-272023-04-112022-10-29
返回页顶

转至科润智控(834062)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。