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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21975.5512303.3366122.6855829.7734949.17
收到的税费返还(万元)0.04--1.030.580.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)777.41210.755540.672030.95404.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22753.0012514.0971664.3857861.3135354.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29726.4618580.8460060.3549894.0637541.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2265.571258.387272.265295.534053.46
支付的各项税费(万元)1240.05439.062138.591269.21685.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1592.75510.334904.662640.882023.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34824.8320788.6074375.8659099.6744304.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12071.83-8274.52-2711.48-1238.36-8950.82
收回投资收到的现金(万元)----300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.250.250.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.12--272.49133.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247.51--572.73133.280.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)790.0088.191478.921293.85801.43
投资支付的现金(万元)10873.7410773.741318.45690.00590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---345.62------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11663.7410516.312797.371983.851391.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11416.24-10516.31-2224.64-1850.57-1391.18
吸收投资收到的现金(万元)934.86934.86119.7185.7142.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)934.86--119.71--42.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13040.0024359.9613394.499494.498109.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30374.8225294.8213514.209580.208152.35
偿还债务支付的现金(万元)9390.0010070.0013791.6311991.6310551.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.25120.18449.13328.19229.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--442.801161.131019.02837.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14272.4210632.9815401.9013338.8411618.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16102.3914661.84-1887.69-3758.64-3466.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-0.08-0.08-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7385.68-4128.99-6823.90-6847.65-13808.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15339.5215339.5222163.4122163.4122163.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7953.8411210.5315339.5215315.768355.37
净利润(万元)-6921.92---17307.83---7489.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----3355.37--1365.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.15--58.37--51.00
长期待摊费用摊销(万元)--------105.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.03---25.60---16.56
固定资产报废损失(万元)132.85--294.83--0.14
公允价值变动损失(万元)-----6.45----
财务费用(万元)383.18--576.33--245.97
投资损失(万元)183.26--1550.77--197.42
递延所得税资产减少(万元)775.15--2591.33--978.49
递延所得税负债增加(万元)----0.16----
存货的减少(万元)-4937.50---3883.54--90.99
经营性应收项目的减少(万元)195.90--22114.69--5770.89
经营性应付项目的增加(万元)-5246.84---15776.91---13840.30
其他(万元)-128.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2711.48---8950.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7953.84--15339.52--8355.37
减:现金的期初余额(万元)15339.52--22163.41--22163.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6823.90---13808.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----9108.26--2900.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1064.77--535.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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