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传艺科技(002866)现金流量表图
传艺科技(002866)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110869.2562397.78218790.42160883.38109784.31
收到的税费返还(万元)4460.371185.807139.664840.933420.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.751090.802142.961493.57950.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116334.3764674.38228073.04167217.88114155.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74362.5140397.64139290.89101000.2268375.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22514.7211252.6040985.2229421.1419680.80
支付的各项税费(万元)3190.671595.997633.315867.814249.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8565.635616.3514981.3413976.286663.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108633.5358862.58202890.76150265.4698969.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7700.845811.8025182.2816952.4315186.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)615.27358.281376.051431.551075.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.76228.02298.7566.1612.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61935.4223094.03155747.57108352.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62658.4523680.32157422.38109850.7065897.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4866.163194.4911850.419494.377398.10
投资支付的现金(万元)120.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69806.2140809.46159979.88117500.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74792.3744003.94171830.29126995.1179823.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12133.92-20323.62-14407.91-17144.40-13925.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60999.1334354.8085258.2176687.4461071.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60999.1334354.8085258.2176687.4461071.93
偿还债务支付的现金(万元)56976.1826497.0093125.0478421.5657276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3036.23568.982635.901335.71980.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.5059.54747.84362.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60093.9127125.5296508.7880119.4858596.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)905.227229.27-11250.57-3432.042475.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1786.65-1005.5751.32371.82641.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5314.51-8288.11-424.88-3252.204377.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43288.7043288.7043713.5843713.5843713.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37974.1935000.5943288.7040461.3948090.78
净利润(万元)1473.27--4643.04--2088.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-103.29--10140.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)207.12--458.39--238.46
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)77.09---104.82--16.21
固定资产报废损失(万元)7257.69--14467.57--7270.07
公允价值变动损失(万元)-9.29--297.27---257.97
财务费用(万元)3611.94--3180.53--160.31
投资损失(万元)-902.26---2342.68---1083.83
递延所得税资产减少(万元)-1667.83---2961.45---2756.78
递延所得税负债增加(万元)---------27.77
存货的减少(万元)1544.77---4517.81--1679.23
经营性应收项目的减少(万元)9744.74---38424.60--8211.67
经营性应付项目的增加(万元)-13757.81--39688.81---7131.15
其他(万元)---------2.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7700.84--25182.28----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37974.19--43288.70--48090.78
减:现金的期初余额(万元)43288.70--43713.58--43713.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5314.51---424.88----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.19--335.68----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-03-302025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-142026-04-302026-03-302025-10-302025-08-27
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