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三孚股份(603938)现金流量表图
三孚股份(603938)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101854.6048877.96159956.46120052.8279758.19
收到的税费返还(万元)680.63341.641077.531052.63649.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3840.952042.644856.062685.281761.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106376.1851262.25165890.05123790.7282168.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89401.7742219.04131164.0999687.2766869.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8062.284261.8115278.0111434.817863.51
支付的各项税费(万元)3666.921500.955783.293823.962528.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3848.612524.075836.704467.262677.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104979.5850505.87158062.10119413.2979938.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1396.59756.387827.954377.432230.57
收回投资收到的现金(万元)22000.00--54000.0031000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.35--739.21462.04186.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2219.8346.2941.6941.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22222.5719.8354785.5031503.7315227.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5160.271681.423940.902103.711204.26
投资支付的现金(万元)20071.153000.0057000.0022000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25231.424681.4260940.9024103.7111204.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3008.85-4661.59-6155.407400.014023.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)607.92291.438174.741956.931432.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)607.92291.438174.741956.931432.44
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838.68--648.07648.07648.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41.6741.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5838.68--989.74689.74689.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5230.76291.437185.001267.20742.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.15-236.58-151.557.1183.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7184.16-3850.378706.0013051.767080.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21118.0921118.0912412.0912412.0912412.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13933.9317267.7221118.0925463.8519492.47
净利润(万元)11916.12--7999.76--3831.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)434.53--785.11----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)229.21--399.36--188.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.07---17.95--18.09
固定资产报废损失(万元)8767.46--15378.19--7394.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)343.45--240.72---130.91
投资损失(万元)-202.35---739.21---186.02
递延所得税资产减少(万元)-47.44---929.39---435.92
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6426.99--340.91---103.36
经营性应收项目的减少(万元)-22544.37---25012.67---15278.91
经营性应付项目的增加(万元)8687.28--8742.63--5969.25
其他(万元)-383.21--148.31--225.43
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1396.59--7827.95----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13933.93--21118.09--19492.47
减:现金的期初余额(万元)21118.09--12412.09--12412.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7184.16--8706.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)391.34--211.50----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-152025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-152025-10-242025-08-21
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