中财网 中财网股票行情
香飘飘(603711)现金流量表图
香飘飘(603711)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138401.6394640.90324444.57188232.37110509.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.831054.487077.965394.262934.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140396.4695695.38331522.53193626.63113443.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98213.5062530.72167873.91104147.6577188.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27915.2515587.0659600.8243190.0127555.43
支付的各项税费(万元)8116.075751.7624763.6214526.8511424.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19848.1610519.8544233.1934457.8723100.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154092.9994389.39296471.55196322.38139269.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13696.531305.9935050.98-2695.75-25826.01
收回投资收到的现金(万元)161757.7572000.00113892.3169914.6950496.02
取得投资收益收到的现金(万元)956.45193.271147.91847.17666.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.524.501351.411082.031063.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162718.7272197.77116391.6271843.9052225.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5013.622828.619574.707088.655851.50
投资支付的现金(万元)134700.0093000.00173200.0098200.0060200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139713.6295828.61182774.70105288.6566051.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23005.10-23630.84-66383.08-33444.75-13825.89
吸收投资收到的现金(万元)----954.83954.83954.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101845.5732974.70185737.10108367.8474357.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101845.5732974.70186691.93109322.6775312.42
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2886.20--11074.0110317.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98794.3820029.34184518.31110091.2870494.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101680.5820029.34195592.32120408.4570494.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165.0012945.36-8900.39-11085.784817.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-391.94-193.68-307.30-135.42-47.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9081.64-9573.17-40539.79-47361.70-34881.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202942.51202942.51243482.30243482.30243482.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212024.14193369.34202942.51196120.59208601.02
净利润(万元)1059.47--9450.10---9763.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----858.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)206.54--436.29--218.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.92---9.05---1.23
固定资产报废损失(万元)9408.20--17237.88--8659.48
公允价值变动损失(万元)-125.77---38.02---29.57
财务费用(万元)842.54--1053.56--446.59
投资损失(万元)-1041.95---898.83---699.93
递延所得税资产减少(万元)-1489.47---342.72---5808.80
递延所得税负债增加(万元)-363.34---63.83---254.98
存货的减少(万元)1356.60--2741.71--6563.17
经营性应收项目的减少(万元)3640.04---1322.07---1847.22
经营性应付项目的增加(万元)-28755.24--5272.38---23649.57
其他(万元)-----817.42----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13696.53--35050.98---25826.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)212024.14--202942.51--208601.02
减:现金的期初余额(万元)202942.51--243482.30--243482.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9081.64---40539.79---34881.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1027.40--163.82---143.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)381.18--736.23--368.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-142026-04-302026-04-292025-11-012025-08-27
↑返回页顶↑

转至香飘飘（603711）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。