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华测导航(300627)现金流量表图
华测导航(300627)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249925.61179830.8988897.97356033.44238144.73
收到的税费返还(万元)14638.128391.321069.8912012.9810856.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74841.8830742.9443404.8413520.0257142.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)339405.62218965.16133372.70381566.45306144.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140546.8092576.4844416.12147480.99115852.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70877.8249629.5533068.7386253.8662926.31
支付的各项税费(万元)27629.7022621.879523.3925336.1926227.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104891.6348946.1758655.8552627.3395986.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343945.94213774.07145664.09311698.37300992.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4540.325191.08-12291.3969868.075151.13
收回投资收到的现金(万元)300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)7198.286243.591409.043265.58903.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.820.520.3893.6918.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)229414.12162210.9757342.47--141587.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236925.22168455.0758751.89205719.03142509.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2864.581893.52831.5410185.983779.09
投资支付的现金(万元)22000.806992.756250.0017083.9315788.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)211397.21156378.0158900.71--151632.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236262.60165264.2865982.25276212.16171200.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)662.623190.79-7230.36-70493.13-28690.75
吸收投资收到的现金(万元)12142.089532.72--33691.7230233.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13547.4612547.466500.0011200.0011200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25689.5422080.186500.0044891.7241433.02
偿还债务支付的现金(万元)14707.9113704.8110204.8116955.0014461.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39769.8539693.6683.2528612.6028221.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------273.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1090.45726.96----902.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55568.2154125.4310288.0646200.8043584.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29878.67-32045.24-3788.06-1309.08-2151.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1325.33-2199.82-1019.811810.942448.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35081.71-25863.18-24329.61-123.20-23242.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121527.53121527.53121527.53121650.73121650.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86445.8295664.3497197.91121527.5398407.80
净利润(万元)--33789.77--68360.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1330.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1951.83--4315.47--
长期待摊费用摊销(万元)--49.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.29---66.17--
固定资产报废损失(万元)--2.76--6868.27--
公允价值变动损失(万元)---179.66--476.25--
财务费用(万元)--5069.18---441.70--
投资损失(万元)--1859.15---3017.18--
递延所得税资产减少(万元)---1970.97---2761.42--
递延所得税负债增加(万元)---116.40--43.07--
存货的减少(万元)---8180.72---11414.46--
经营性应收项目的减少(万元)---19234.61---34239.13--
经营性应付项目的增加(万元)---14097.91--22819.39--
其他(万元)------4376.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5191.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95664.34--121527.53--
减:现金的期初余额(万元)--121527.53--121650.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25863.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-132026-04-232026-04-172025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-142026-04-232026-04-172026-10-22
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