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光威复材(300699)现金流量表图
光威复材(300699)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135825.8587128.0847473.13286815.25147437.30
收到的税费返还(万元)195.35195.35128.231167.63912.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6050.304268.971311.416262.586658.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142071.5091592.4048912.77294245.46155008.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92099.9156055.4727795.0490072.2870849.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27630.7118366.809448.8834925.2526026.27
支付的各项税费(万元)21982.8017390.879898.9024954.3517229.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16798.4311183.624128.7414812.5612083.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158511.86102996.7751271.56164764.44126188.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16440.36-11404.37-2358.79129481.0228820.07
收回投资收到的现金(万元)37100.0033100.0033100.0047400.0046600.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.6051.1551.1560.5660.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)195.80186.20--27.1827.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37343.3933337.3433151.1547487.7446687.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45888.7530302.6519884.1274725.4442070.10
投资支付的现金(万元)42288.9435100.0035100.0047400.0046600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------14109.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88177.7065402.6554984.12122125.44102779.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50834.30-32065.31-21832.97-74637.70-56092.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154494.9090329.9017334.9094287.3468919.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154494.9090329.9017334.9094287.3468919.57
偿还债务支付的现金(万元)99434.9367085.6218324.3855838.8630287.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44208.3243141.82792.6544888.9643948.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.9286.66--13351.91120.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143807.17110314.1119117.03114079.7374356.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10687.73-19984.21-1782.13-19792.40-5437.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4457.28-3597.96-1528.41-1741.34-680.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61044.22-67051.85-27502.3033309.58-33389.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165243.55165243.55165243.55131933.98131933.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104199.3398191.70137741.25165243.5598544.36
净利润(万元)--19431.83--59932.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4789.06--5261.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--527.56--984.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.65---9.61--
固定资产报废损失(万元)--20656.93--37974.61--
公允价值变动损失(万元)---51.15---60.56--
财务费用(万元)--1907.36--3835.69--
投资损失(万元)--13.48---3.56--
递延所得税资产减少(万元)---648.23--368.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23222.93---12268.45--
经营性应收项目的减少(万元)---42356.69---11273.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6534.56--43643.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11404.37--129481.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--98191.70--165243.55--
减:现金的期初余额(万元)--165243.55--131933.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67051.85--33309.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.95--263.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-03-302025-10-28
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